财务部融资工作总结精彩

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助。

部融工作篇一财务资总结

20__年是公司各项业务大发展的一年，在公司领导的正

确带领下融资部取得了一定的成绩，现将一年来主要工作总结如下：

一、一年来的主要工作

1、内部调整

根据整个公司机构划分的要求，公司对融资部的人员进

行了更新，补充了新的工作人员。

2、对以前年度相关融资渠道的梳理

在去年广泛接触的基础上，对去年与我公司有过接触的

金融机构进行梳理，一方面根据公司下达的融资任务，积极推进融资进程，各个项目从额

度落实到项目放款全面落实，避免了以往推进乏力的情况出现;另一方面，有针对性对相

关金融机构建立金融数据档案，了解相关金融机构的授信政策支持力度，为今后有的放矢

的开展融资工作打下了基础。

3、积极发展新的融资伙伴

在原有接触的基础上，广交朋友，主动走访金融机构，

同中诚信托等金融机构建立起了授信关系，有力保证了融资结构的合理性。

4、认真搜集资料，积极尝试投资运作

根据公司发展的远期目标，有针对性的对收集上市、债

券发行、资本运作等相关文件，在分析整理的基础上，一方

面为公司领导决策提供资料，另一方面也为公司长期目标的开展打下了基础;并对公司有

促进作用的投资项目，按照公司领导及管委会的要求主动出击，向公司领导献计献策，相

互配合做好投资项目的相关工作,提供投资运作的方向。

5、进一步密切与管委会各局办的关系和合作

认真执行公司领导一贯的指示要求，密切与管委会各局办的关系。在融资问题上，主动与

相关局办加强互动请求支援，同时提高配合度;对管委会各局要求配合的地方认真合作，

积极配合财政、金融办、经发局做好融资、申请政府贴息、申请政府补贴工作。

6、加强公司内部团结

服从大局，主动参与，对公司内部各部门相关要求认真配合，对工作需要也主动寻求帮

助;对公司团体活动积极参与，不以工作及自身因素进行推托，努力参与营造公司团结向

上的环境。

二、相关任务的完成情况

1、建设中心融资情况为：今年以来开发建设中心累计借款5笔, 截至目前建设中心贷款

总余额为 92500 万元。

2、公司融资情况为：今年以来公司累计贷款为 7笔,截至目前公司贷款总余额为 124500

万元。并通融理品的行得金过资财产发获资98287.9 万元,在改善公司财务结构的同时，

有力缓解了开发区建设资金的不足，截至目前公司的

融资总余额为 222787.9 万元。

3、上述融资的进展超额完成了管委会下达的有关融资任务，并得到了管委会及市委、市

政府的肯定。同时，新增融资以 1年以上中、长期融资为主，达到了上年融资计划中的调

整结构的要求。

三、明年工作计划

1、下一步融资工作开展的思路：基础设施项目尽量争取与农发、国开行进行合作，以达

到使用时间长，融资成本低的要求;与商业银行的合作逐步进行结构调整，以项目贷款、

土地贷款为主，减少短期贷款的额度;直接融资的运作，在成功通过发行理财产品的基础

上进行大额融资，按照公司发展的各个主线的要求进一步摸索和增加融资手段和合作伙伴

的多样性，使整个融资保持一个相对灵活的态势;结合公司下一步上市的目标，多手段灵

活地解决融资的需要。

2、主要工作：

根据公司整个机构调整的要求，从集团公司的视野，与办公室一道进一步完善融资部管理

制度，搭建起融资部管理的制度框架。

配合公司发展需求，有前瞻性对引进融资人才，为公司长远目标的实现提供坚实的人才基

础。

维护好同金融机构的合作关系，保证完成公司各项融

资任务。对公司大项目推进，积极做好前期的融资准备和推进工作，做好融资方案，积极

和相关金融机构的对接，在运用好合适金融工具的基础上，保证项目资金充裕。

在完善融资数据库的基础上，做好融资后备项目的收集、完善工作。

在配合相关局办工作的基础上，认真研究政府各项补贴政策，积极为公司争取各项补贴、

贴息。

在直接融资上，一方面要认真吃透政策法规，收集好上市及债券发行的相关资料，为公司

领导决策献计献策;另一方面要加大同证券公司、经委、银监局、人行、证监会等相关部

门的联系，在取得经发局、财政局支持的基础上，争取我公司纳入昆明上市后备企业资源

库;同时在条件合适时，争取我公司发行 2-5 亿左右的公司债。

部融工作篇二财务资总结

自20__年正式加入公司以来，在公司领导们的指导下有幸学习并参与到融资工作中。由于

开始对融资工作比较陌生，所以内心非常忐忑不安。但在领导及同事们的关心及帮助下，

让我很快克服了这种恐惧，成功配合公司领导通过多种融资模式为__公司融资 00 亿

元，YY 公司融资 00 亿元，这对我来说又是人生中难得的一个跨越。

为此，真的非常感激当初领导给予机会让我接触到融资工作，让我有机会突破自我，为公

司出一份微薄之力。特别是每次看到我司项目时，都会非常自豪。总觉得自己能在公司及

领导的带领下，也有机会参与进来，并协助公司为建设者们保证有钱回家安心过年，感到

非常的开心和满足。

在20__年中，完成主要工作内容汇报如下：

一、融资工作情况：

1、__公司通过流动资金贷款模式向工商银行融资共计00 亿元，资金全部到位;

2、__公司通过AA 大道项目信用贷款模式向贵州银行融资 00 亿元，资金全部到位;

3、__公司通过理财产品模式向贵阳银行融资共计00 亿元，资金全部到位;

4、__公司通过AA、BB 及CC 项目贷款模式向工商银行融资共计00 亿元，已到位资金 00 亿

元;

5、__公司通过安置房项目贷款模式向农发行融资 00 亿元，已到位资金 00 亿元;

6、__公司与贵州银行商票业务共计00 亿元;

7、__公司与贵阳银行商票业务共计00 亿元;

二、注册公司及更改公司工商信息：

1、注册新公司共计2个，_______投资管理有限公司、YYYYYY 建设投资发展有限公司。

2、变更工商注册信息 2次：

(1)贵阳___投资发展有限公司由原来 2亿注册资本金，增加为 4亿元;

(2)贵阳 YYYY 建设发展有限责任公司更名为JJJ 投资有限公司。

三、办理土地证及他项权证情况：

1、办理土地证共计8个，总计面积 1111111 平方米;

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