财务管理部20xx年工作总结及20xx年工作计划

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财务管理部 20xx 年工作总结及 20xx 年工作计划

20xx 年财务管理部在 XX 公司党委的坚强领导和支持帮助下，在各部门的大力配合下，以

效益为中心，围绕公司年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时

准确完成核算，真实反映公司财务状况和经营成果，为公司经营发展做好监督服务，为领

导决策提供依据。现就 20xx 年财务工作和 20xx 年工作计划总结如下：

一、20xx 年各项经营指标完成情况

20xx 年是极不寻常的一年。国内疫情和市场的剧烈波动，造成原材料成本全面上涨，严重

影响了养殖企业的效益，全区养殖业效益普遍下降，XX 公司规模快速扩张，收入大幅上

涨，在 20xx 年奶业企业经历下降周期的条件下，公司仍然取得了良好的经营业绩，各项

经营指标完成情况如下：

（一）效益及质量发展指标

20xx 年营业收入目标值 XX 万元，实际完成营业收入 XX 万元，完成率 X%；利润总额目标值

XX 万元，实际完成利润总额 XX 万元，完成率 X%；归属母公司利润目标值 16800 万元，实

际完成 XX 万元，完成率 XX%；成本费用占营业收入比重目标值 X%，实际完成 91.69%，X%.

（二）清收款项指标

一年以内外部欠款目标值 XX 万元，完成 XX 万元；一年以上外部欠款目标值 XX 万元，完成

XX 万元，完成 X%。

（三）研发投入强度指标

研发投入强度指标下达 X%，公司实际发生研发费用 XX 万元，研发投入比率 X%，完成率 X

%。

二、重点工作完成情况

（一）多方协调及调整，编制 20xx 年财务经营预算。围绕公司年度经营目标，制定和下

达公司各单位年度财务预算，持续推进全面预算管理工作。重视成本核算，在各类支出上

精打细算，各类物资采购保持合理库存，减少积压，在生产核算中严把成本关，追求利润

最大化。

（二）全力推进上市工作。按照集团公司的要求，XX 公司今年全面推进上市工作，要想上

市首先要规范财务核算，提高财务报表编制质量。为满足企业上市要求，财务部全体人员

经过半年时间昼夜加班加点，梳理完成了 20xx 年-20xx 年6月三年半的财务核算基础工

作。包括：规范存货核算，保证了账实相符；生物性资产进行重新归集和分配，统一固定

资产折旧年限，按照同行业上市公司标准，变更折旧年限六年调整为五年；规范在建工程

转固时点；建立研发费用制度，规范核算标准；落实新准则的指导运用，调整坏账准备的

提取、运费的调整、土地使用权资产、租赁负债的科目运用；梳理了公司自成立以来全部

政府补助资金，按准则进行调整并重新计算摊销金额；规范了财务核算中的现金收款和第

三方回款等。同时公司收购了 XX 和XX 两家参控股公司，并对两家公司财务核算不一致问

题，重新梳理调整两家财务核算方法的转化工作。

按照上市流程，财务部配合中介机构完成了公司的整体资产评估、流转地、租赁土地的评

估，两次债转股追诉期评估，使公司顺利完成股份制改造和混合所有制改革。

（三）保障资金使用，降低资金成本。对接各相关厅局及集团，积极争取各类资金支持，

及时与银行对接融资，争取政策性银行贷款，利用银行金融产品，通过保理融资、信用

证、循环贷、融资租赁、防疫应急贷款、春耕备耕贷款等方式融资，保障了牧场规模扩张

和日常经营资金需要。采取有效措施降低贷款利率和资金成本。为保障有限的资金能满足

公司生产经营需要，选择相对利率较低的银行进行贷款，通过与各贷款银行协调，整体调

低了银行贷款利率，借款利率由原来的的 3.85%调整到目前的3.4%左右。加强资金运营管

理，与各家银行签署了协定存款利率，将全部资金存放账户调整为协定存款利率账户，将

公司的存款账户利率由活期0.35%的利率变更为为 1.6%-1.9%协定利率，通过一系列的措

施，公司今年整体节省财务成本近1000 万元。

（四）进一步建立健全制度体系。根据业务实际需要，修定或拟定了过时或缺失制度，配

合库米咨询公司完成财务方面的制度建设。

三、财务日常工作完成情况

（一）做好日常财务核算工作。严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格

按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月按时按质完成凭证编制复核等工作，按时编

制报表报送公司领导及集团财务部审阅。

（二）防范经营风险，做好纳税申报工作。提高风险防范意识，特别是防范税务风险，促

进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系，定期与税务人员业务沟通，认真听

取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳

各项税款。在规定的时间内汇算清缴，并向税局报送年度企业所得税纳税申报表，结清应

缴应退税款项。

（三）有效开展成本核算。对收入、成本、费用专项检查，加强非生产开支和可控费用的

控制、执行力度，不能超支的绝不超支，以提高公司经济效益。加强经济活动分析，提供

各类数据给领导参考决策，当好领导的参谋，为公司发展出谋献策。

（四）加强财务队伍建设。强化财务人员的管理、教育培训、考评考核。完善财务部各工

作岗位职责。要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，及时进行工作总结，岗位评述

和认定，对各自的工作提出建议、作出计划。强化财务人员的责任感，加强内部核算监

督，促进各岗位的交流、合作与团结，形成合力。

四、存在的问题

（一）部门之间相互沟通不够。上市工作是需要公司各部门之间协调推进的，由于缺乏经

验，造成和各部门的沟通不畅，推进工作力度不够；

（二）财务人员业务熟练程度不够。财务部新入职人员多，年轻人较多，缺少培训，对于

新准则的执行政策不清晰，造成一些成本计入不准确，需要专业的人员进行培训指导；

（三）财务人员短缺。随着公司规模的快速扩张，业务量大增，加上公司上市要求高、工

作量大，财务管理部人员明显不足，对基层单位的财务工作监督检查辅导少，不能及时发

现问题。

五、20xx 年工作计划

（一）加强规范管理，做好日常核算工作。

1.继续推进财务信息化建设。根据公司核算要求和各牧场实际情况，按照会计法和企业会

计制度的要求，继续做好财务信息化建设工作。

2.完成 20xx 年度决算审计工作。按照相关要求，完成 20xx 年度会计报表编制汇总和上报

工作，并配合会计师事务所对公司年终会计报表进行审计。

3.做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确

“ ”运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到三及时：即及时编制有关会计报表，及

时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办

法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做

到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

4.加制度行力度。格行管理制度、物管理及清点制度基工作的强执严执财务财产资查盘础

要求，实行岗位职责制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情景下应怎样

做，以及什么不能做，做错了怎样办等细则。这样，每个岗位的每个职责者对各自承担的

财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。经过实施这些制度，进一步提高企业管理整体

水平。

5.加知学。真学会法、会准、企管理制度和有关的制强业务识习认习计计则业财务财务

度，提高会计人员业务能力。定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面，以适应现

阶段财务管理的要求。与此同时，认真学习税务、金融等相关性知识提高理论和实际操作

水平。

（二）持续推进上市工作。严格按照上市工作要求，提高财务数据质量，做细做实上市前

期工作，从财务管理、财务监控、资金管理等方面为公司实施上市经营决策当好助手，全

力以赴争取尽快上市。

（三）继续做好融资工作，保障公司业务有序发展。根据资金使用需要，制定融资计划，

确保资金及时到位。不断加强与金融机构的业务沟通，扩大融资途径，降低资金成本，创

新融资新思路，扩大融资规模，助力公司高质量发展。

（四）强化内控管理，防范财务风险。继续完善内控管理制度，提高制度执行力，强化制

度监督落实，提升风险防范意识，建立良好的内部控制环境，堵塞漏洞，消除隐患，保障

公司资产安全、完整。

（五）落实公司年度经营目标任务。继续加强生产成本核算，通过ERP 系将公司生、统产

采购、技术、财务等各部门联系起来，密切配合，建立成本管理模式，有效提升ERP 系统

在公司管理运行中的积极作用，准确核算成本，提高公司降本增效能力，力争全面完成年

度经营目标任务。

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标签： #总结 #工作总结 #工作计划

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财务管理部20xx年工作总结及20xx年工作计划20xx年财务管理部在XX公司党委的坚强领导和支持帮助下，在各部门的大力配合下，以效益为中心，围绕公司年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算，真实反映公司财务状况和经营成果，为公司经营发展做好监督服务，为领导决策提供依据。现就20xx年财务工作和20xx年工作计划总结如下：一、20xx年各项经营指标完成情况20xx年是极不寻常的一年。国内疫情和市场的剧烈波动，造成原材料成本全面上涨，严重影响了养殖企业的效益，全区养殖业效益普遍下降，XX公司规模快速扩张，收入大幅上涨，在20xx年奶业企业经历下降周期的条件下，公司仍...

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