公司财务部六大方面工作总结
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忙碌、紧张、有序的 20xx 年即将成为历史，一年来财务部做好了帐目及报表，做好了部
门核算及财务管理，为公司业务发展提供了良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以
下六大方面取得了长足的进步：
一、财务制度建设
财务部在为期一年的工作中，强化了内部控制、预算管理、风险管理，加强了财务内部控
制的力度，健全、完善了内部财务规章制度。
1、内部控制：一个公司要稳定、健康的发展，完善的财务管理制度必不可少。随着股份
公司转股完成控股及并表，财务部按照股份公司财务管理要求，梳理完善公司内部的财务
“ ”制度和国有企业 三公经费 报销管理规定，使公司的内控管理合法合规。
2、预算管理：按照股份公司要求，实行全面预算管理，参照股份公司预算管理制度，结
合公司实际情况，指定平台公司的全面预算管理制度，按照股份公司时间节点要求，组织
召开公司全年预算启动大会，宣贯全面预算管理制度，分解预算指标，收集、整合各职能
部门上报的原始预算数据，汇总编制 18 年预算系列套表，提报公司治理层及董事会审
阅。
3、风险管理：强化风险意识，注重合法合规，积极主动学习新的财经税法，及时在公司
内部进行宣贯，防范和降低税务风险。其次加强资金分级审批制度，切实保障资金安全。
二、核算体系建设
进一步理顺了财务帐目，建立了一套符合本单位实际的财务核算体系，使得财务对业务活
动的反映更为真实、及时、合理，趋于规范化。在充分考虑和利用财务软件功能的基础
上，针对公司机构体制的调整，对会计各科目，特别是挂账遗留问题，承上启下，衔接以
往，投入专人进行查证落实，理顺了帐目，使得整个核算体系更为清晰、合理，满足管理
的需要，具体有以下几个方面|：
1 、 建立公司垂直管理的财务管理体系、理顺公司各业务及建管项目的核算体系，相关财
会人员潜心钻研，力求将资料、帐目、报表作到准确、完整、精益求精。
2 、 理清各种往来账项 ：将与公司有关联单位代缴的建管人员社保公积金挂账，进行往来
账款清理，及时对账，年底清账。
3、推进公司信息化建设，建立完整的核算体系：遵照并表的原则和股份公司的要求，财
务部自7月份开始进行财务核算软件 EAS 系统的上线切换工作，在人员紧张和培训无望的
境况下，财务部客服重重困难，梳理股份公司与北控水务集团核算体系的科目差异，并会
同金蝶软件师进行建管项目的费用化核算，为后续的建设项目考核提供系统抓手，清晰、
准确调度费用发生数。此外，财务部加班加点提前完成股份公司要求的金蝶系统补录 20xx
年1-6 月份财务记账凭证单据工作。
4、及时、准确完成财务凭证录入、审核、记账工作，及时提报股份公司财务报表。
三、 财务管理体系建设
一年来，在公司领导的大力支持和各部门经理的积极配合下，财务管理水平进一步提高，
更上了一个台阶。财务人员配备更进一步，会计核算进一步细化，帐目理顺，使总账会计
从繁杂的日常帐务中抽身出来，投入时间和精力参与到了财务管理中去，而不是只埋头记
帐、算帐，譬如，费用的审核，增值税专用发票进项的索取与管理、销项的计算开具与管
理、代垫付款协议的审核，采购政策、销售政策的事前了解、事中监督、事后核对，应收
款项的核对与催收，应付款项的核对等方面，这些工作的逐步开展，对防止坏帐的发生、
业务活动的正常开展，在一定程度上起到了把关、监督作用。为了决策层的需要，我们努
力建设了新型的决策支持体系：主要体现在为管理层提供内部信息，包括资本支出的效益
分析、公司财务状况和经营成果的复合分析、公司预算费用与实际费用的对比分析等。
四、 财会团队建设
1、聘用素质高、经验丰富的专业财会人员，力求岗位需求与人员匹配。
2、长期输入服务与支持意识，人人有事做，事事有落实。重视内部民主评议的情况，并
及时与各业务、综合部门沟通，了解公司员工和业务经理的需求，以及对财务部门服务质
量的反馈。
3、一贯提倡吃苦耐劳、任劳任怨的作风，强化爱岗敬业精神。
4、促进团队协作、提高团队凝聚力。
5、打铁还需自身硬，创造学习氛围，加强专业知识与专业技能的培训，提高整体技术水
平。
五、年度重点业务支持工作
1、完成水务、污水公司转股环产公司的各项产权审批及水务股东方印信审批。
2、参与XXX 水务现场财务尽职调查，并出具财务尽调报告，以支持业务部门决策。
3、办理XXX 环卫一体化 ppp 项目建设银行融资意向书。
4、办理XXX 环卫一体化 ppp 项目投标用的公司信用AAA 评级证书。
5、办理XXX 第三污水厂项目建设银行融资意向书。
6、参与静脉产业园财务尽职调查的准备和整理工作，为水务尽调提供便利。
7、办理对公账户银行协定存款，在保障资金安全的前提下，提升公司灵活资金的效益。
六、 外围关系的建立及维护，为公司争取良好的发展环境：
重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络，策略的维护与这些人员的长期关系，积
极与税务相关部门沟通，妥善处理与具体经办人员的关系，能在具体事宜的办理上得到专
管人员的支持，事情能够办得顺畅快捷，使业务部门相关业务事项得以顺利进行及开展。
总而言之，财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部控制的能力，降低了经营的不
合理开支，提高了公司抗风险的能力，为公司经营决策的制定提供了真实有效的决策
摘要：
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忙碌、紧张、有序的20xx年即将成为历史，一年来财务部做好了帐目及报表，做好了部门核算及财务管理，为公司业务发展提供了良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以下六大方面取得了长足的进步：一、财务制度建设财务部在为期一年的工作中，强化了内部控制、预算管理、风险管理，加强了财务内部控制的力度，健全、完善了内部财务规章制度。1、内部控制：一个公司要稳定、健康的发展，完善的财务管理制度必不可少。随着股份公司转股完成控股及并表，财务部按照股份公司财务管理要求，梳理完善公司内部的财务“”制度和国有企业三公经费报销管理规定，使公司的内控管理合法合规。2、预算管理：按照股份公司要求，实行全面预算管理，参照股份...
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作者：littere...
分类：工作总结
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时间：2024-08-18
