出纳工作总结大全（通用33篇）

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出纳工作总结大全（通用 33 篇）

出工作大全篇纳总结 1

　　 20__年临近年末，回顾这一年的工作感受颇丰。在工作中，我始终坚持认真自律，遵

守财务制度，及时反映出现的问题。做到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作

方式方法的同时，顺利完成如下工作：

　　 1、每天对收入和支出的凭证认真核对，审核，及时记现金日记帐，做到日清月结，

库存现金与帐做到每天账实相符。月底和会计对帐、盘点。做到了制度管理的严格执行，

加强了会计监督，保证了财务管理规范化的实现。

　　 2、每天准确做出销售逾期情况表，并及时与业务人员联系，督促回款，确认逾期原

因，以便领导及时了解公司入账金额和销售欠款情况，严格管理以防应收账款形成。

　　 3、尽心尽力做好收款、开增值税发票工作，做到有款开票每笔核对。因为这是每笔

销售业务完成的关键。为了方便办理业务，部分客户实行现金打卡业务，虽然查款时间不

定，经常是下班以后，但为了做好工贸服务业务，树立公司优质服务。无论什么时间查都

毫无怨言。为了保证现金的安全及时入账，每天去农行将卡里的现金及时入帐。业务人员

的入款单与结算单据认真核对，保证入账准确无误。从结算工作上来说，做到了审核各种

单据仔细认真，严格把关。

　　 4、及时做好进销存月报和累计报表工作，并与内勤部门核对，保证准确无误。如实

反应出公司的进销存情况，及时掌握库存盘盈亏情况，开票资料及时装订入册。

　　 5、与公司的各个开户银行联系，及时取得银行对账单，及时做银行调节表。避免未

达账项的发生。并做好了本年度的贷款卡年检的工作。

　　 6、年初配合公司审计工作，准备所需的现金、银行、库存情况相关材料，准确及

时。

　　 7、配合税务部门对我公司帐务情况的检查工作，自查自纠，对已经销售尚未结算的

单据积极与业务人员联系，督促业务人员及时结算，避免因为结算不及时给公司带来损

失。

　　 8、做好与首钢往来帐的对账工作。逐笔认真核对，提供准确的对账资料。

　　 9、报销工作做到了实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，在审核原

始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销。对记载不准

确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。

　　在本年度工作中，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现

现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。从无坐支现金。根据会计提供的凭证，及时发

放职工工资。

　　始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对业务部门的同事，能够做到一

视同仁，热情服务、耐心讲解，严格遵守财务制度法规。在工作过程中，不刁难同志、不

拖延时间。对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量。

　　面对工作量大、结算复杂的情况，严格按照财务管理办法的规定，从收入做原始凭证

到，记账凭证的填列，以及增值税发票的开具，银行账目的核对，用户支票、承兑汇票的

验收工作等等，都坚持实事求是的原则，每项工作都一丝不苟，做到了账清、账实、账表

相符、账薄整齐。及时准确地录入数据，遵守财务保密制度，财务数据严格保密。积极协

调与内勤，业务等部门的各项工作关系。工作上随叫随到，保持高度的自觉性，及时为客

户办理业务，从不抱怨。

　　随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简

单又繁琐。例如结转成本，公司实行个别计价法，每笔入库都有一个货号，要逐笔登记汇

总。我必须细心、耐心的操作。只有这样才能提供真实无误的数据。

　　认真遵守公司的各项规章制度，积极参加公司组织的各项活动。遵守劳动制度，不迟

到早退，有事提前请假并交代好手头的工作，以免给业务工作带来不便。

　　作为一名财务人员，学习新的知识显得十分重要。学习不断推陈出新的财经法规，税

务知识，对我们的工作十分重要。我会在工作中不断的学习，补充自己的业务知识。

　　综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。坚持用严肃认真的态度对

待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中

掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既

不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的

进行。在即将到来的 20__年，我会扬长避短，树立服务意识，加强沟通协调，更好的完成

本职工作。

出工作大全篇纳总结 2

　　进入八月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认真落实了各项具体工作，

基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将八月份个人工作总结报告汇报如下：

　　 1、关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的情况。

　　在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公司财会部新来了几名大专以上的

会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量，经过一段时间的会计岗位培

训，这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求，可以分配到各项目部

及仓库工作，具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到;

有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径一致，账表

清楚，分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济

参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的发展和升级打下良好的基础管理工

作，提升公司会计管理水平。

　　 2、关于公司租赁材料核算的专题分析情况。

　　长期以来，我公司的租赁材料核算一直比较混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，

造成我企业经济损失较大;如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，

通过我财会部认真核对，进行专题分析，纠正了供应商不合理的计算方式，节约了企业租

金支出，这项工作虽然比较繁，容易发生计算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐笔进

行核对，用科学的方法进行计算，博得了供应商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签

字，解决了以往的计算难题。

　　 3、往来账款核对工作情况。

　　往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较快，大量

的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司

审核对账，为此我们财会部一直以公司利益为准绳，随时满足供应商的核对要求，不吊

难，守信用，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺利进行，取得了供应商的好

评，树立了企业形象。

　　 4、现金管理方面。

　　我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次

款，为了防止差错和事故的发生，我财会部多次在会议上强调要注意安全，提高防范意

识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随意性较大，造成银行预约困难，不能保证

提款支付，影响工作展开。因些我们建议各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总

额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺

利的开展。

　　 5、目前存在问题及下阶段的工作安排。

　　 A、目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性大，保管工作

不符合要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些这项工作必须加强管理，

为了确保个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社

保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中存放，方便查阅，保

护个人隐私，防止无关人员随意查阅，请公司领导重视此项工作。

　　 B、下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查

阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况，具体的工作要求是：

　　 (1)当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报

销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方可登记现金日记流水账(电脑

账)，手续不符的会计人员拒绝报销。

　　 (2)项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出，不管有正式发票

和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必须填制相关报销凭证，并注明经办

人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日记流

水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。

　　 (3)项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的'备用金，其请款单据需

另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员根据各人的实报单据(有正式

发票的部份)，列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账，同时冲

减个人备用金借款往来账目，从而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼，集中精力管理

好施工生产及后勤服务工作。

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标签： #总结 #工作总结 #出纳

摘要：

出纳工作总结大全（通用33篇）出工作大全篇纳总结1　　20__年临近年末，回顾这一年的工作感受颇丰。在工作中，我始终坚持认真自律，遵守财务制度，及时反映出现的问题。做到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：　　1、每天对收入和支出的凭证认真核对，审核，及时记现金日记帐，做到日清月结，库存现金与帐做到每天账实相符。月底和会计对帐、盘点。做到了制度管理的严格执行，加强了会计监督，保证了财务管理规范化的实现。　　2、每天准确做出销售逾期情况表，并及时与业务人员联系，督促回款，确认逾期原因，以便领导及时了解公司入账金额和销售欠款情况，严格管理以防应收账款形成。　　...

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