出纳年度个人工作总结（精选3篇）
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2024-08-18
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出纳年度个人工作总结（精选 3篇）
出 年度个人工作 篇纳 总结 1
20__年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、
管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理
业务。
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、开学期间日常工作
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的
投保工作。
4、做好 20__年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查
中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在本年度工作中：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不
符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签方可报
帐)，对不符手续的发票不付款。
出 年度个人工作 篇纳 总结 2
为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户的物业公司人员，文章对一年的工作进行
了两方面总结，详细资料请看下文物业财务个人年度总结。
我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核
对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，
负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理银行结算及有关
账务，协助前台做好接待工作，以及及时修改住户的数据库等事项。
一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡
的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作追
求，较好的完成了各项工作任务。现就去年工作情景总结汇报如下：
1.坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对。
每一天细心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相
符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据
和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细
心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都需要我
独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。
2.态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。
因财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、
规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进
行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真
实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销;对记载不准确、不
完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。经过认真的审核和监督，保证了
会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实
发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整
性进行认真审核，经得起随时检查。
出 年度个人工作 篇纳 总结 3
出纳业务是一项基础性工作，近年来，我行从完善出纳工作制度入手，建立组织，落
实责任，强化培训，严格督查，认真考核，有力地加强了出纳工作的规范化管理，有效地
提高了出纳工作质量。
x年度全行现金收入 x万元、支出 x万元，分 比去年上升了别.97%、.46%;全年从人行
或市行发行库领回现金 x万元、上 人行或市行 行 行 金缴发 库发 库现 x万元、内部 金现调缴
x万元;全年收 假缴 币张计x元。
我行的具体做法是：
一、完善制度，落实责任，为提高出纳工作质量提供制度规范保证
出纳工作是一项每天都与钞票打交道的基础性工作，同时又是一项有固定操作规程、
操作技术、每天周而复始不停操作的经常性工作。这项工作最大的特点就是操作人员极易
产生麻痹松懈情绪，不能坚持操作规程，而一旦不按操作规程操作就极易出错。因此，要
保证出纳人员能够一如既往地按固定操作规程操作，并一直保持较高的质量，必须要有完
善而又严密的制度体系作保证。基于这样的认识，我行按照出纳工作的特点及运行规律，
对如何通过制度规范来保证出纳工作质量的提高，并使这种较高的质量能够得到一如既往
地保持做了大量的工作。
一是深入调查研究，找出影响出纳工作质量的症结。前期，我行针对出纳制度和操作
规程不能一以贯之地严格执行、工作质量时好时坏的问题进行广泛深入的调查研究。通过
深入细致的调查，我们发现导致出纳工作质量起伏不定的主要原因是，对一以贯之严格执
行出纳操作规程缺乏有效的激励和刚性的约束;对防范缴库现金出现差错的重点操作环节
缺乏明确具体的硬性规定;对出纳工作检查督导不严、考核奖惩不力、出纳人员操作技能
落后。而形成这众多原因的根本性症结就是缺乏严明的制度规范。因为，一个人要一以贯
之、周而复始地干好一项工作，除了要热爱这项工作之外，更重要的是不仅要知道这项工
作如何干、干好干坏的标准、干好或干坏后会得到什么样的奖惩，并且还要知道这种规定
是长期执行的，是不会以领导人的变动或个人的意志变化而改变的。而要达到这一点，就
必须按照保证出纳工作质量的实际，完善各种相关的制度。
二是抓住 症 ，制定相 配套的制度和操作 程。根据 研究得出的 ，我问题 结 应 规 调查 结论
行针对出纳工作操作规程不全面不系统的问题，对出纳工作从柜面收付款、入库保管、上
缴人行(市行)大库等全过程进行制度规范，制定了《出纳操作规程》;针对没收假币缺乏
“ ”严密的操作规程，容易与客户产生矛盾的问题，制定了以 五个当面 为主要内容的《没收
“ ”假币操作规程》，五个当面即当客户的面办理现金业务、当客户的面识别真假币、当客
“ ”户的面加盖 假币 戳记、当客户的面开具假币没收证明、当客户的面讲清没收的理由和道
理。针对保持出纳工作质量既缺乏有效激励，又缺乏刚性约束的问题，我行根据出纳制度
和人民银行南京分行《人民币质量管理竞赛考核办法》的要求，按照多劳多得的原则，制
定了出纳工作技能、效率和质量与个人经济利益挂钩的《出纳工作考核奖惩实施细则》，
“规定了 每半年整点上缴现金无差错的网点，支行营业部和一般性网点分别奖励现金 500
元和 300 元;发现并收缴假币的，按假币面额的 10% ” “奖励柜员 、 对发现并没收假币的员
工，将其记入出纳人员及相关处所的财会管理年终综合考评，对出纳工作质量优异的出纳
‘ ’”人员，由支行命名为 优秀出纳员 ;“针对检查督导不力、考核不严的问题，把对出纳工作
”检查督导责任 列为内勤主任和县支行监管员的考评内容。由于针对性地制定了一系列制
度，使我行出纳工作保持稳定质量的重点环节都有了制度保证，为实现规范化、制度化管
理奠定了基础。
三是狠抓责任落实，确保制度得到严格执行。制度的应有作用能否得到有效的发挥，
关键在于制度能否得到一以贯之地严格执行。而要保证制度得到严格执行，首先要把执行
制度的具体责任落实到实处。因此，我行对出纳、内勤主任、会计科监管人员都制定了
《岗位职责履行明白书》，把每个工种、每个岗位应履行的职责及操作程序明确地落实到
具体责任人，从而有效地增强了各岗位员工执行制度的自觉性和责任心，保证了各种制度
能够得到一以贯之地严格执行。
二、抓好培 ，增 技能， 提高出 工作 量提供 素 保训 强 为 纳 质业务 质 证
出纳工作责任重大、专业性强，要提高出纳工作质量光有制度保证、出纳工作人员光
有良好的愿望是不够的，还必须具备精湛的业务操作技能。因此我行在抓好员工政治素质
提高和严格执行各项制度的同时，切实抓好采取多种形式对出纳人员进行业务技能培训。
一是举办出纳业务培训班。近年来，我行始终坚持每个季度都利用一个双休日举办一
期出纳业务培训班，每个网点都轮流选派柜员或专职出纳员参加。培训班系统讲授出纳工
作的基本要求、制度规定、操作程序;邀请人行货币发行部门的同志讲解人民币质量管理
规定要求和假币的辨别知识，组织观看反假防假光盘教学片，同时组织优秀出纳员现身说
摘要：
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