出纳工作计划范文大全（通用33篇）
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出纳工作计划范文大全（通用 33 篇）
出 工作 划范文大全 篇纳 计 1
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简
单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞
大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。
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（一）认真做好日常性会计集中核算和委派工作。
集中核算工作：
1、完成了各核算单位 xx 年度决算，撰写了财务分析；协助并配合监察室完成了局系
统事业单位 xx 年度经济责任指标考核、收入统计及干部离任的审计工作、协助并配合体
育总会做好省属体育单项协会年检审计工作；
2、配合群体处等有关部门做好四体会的各项经费保障工作。
3—、根据财政部有关要求，对各预算单位 xx 年行政成本数据进行了填报。
4、根据省有关部门通知要求，认真完成了局机关和各核算单位住房公积金和住房补
贴计缴基数调整的计算、审核、申报和补缴工作，并及时向财政厅做好 xx 年经费追加申
请工作。
5—、根据档案管理要求对所有核算单位 两年的会计档案共计 1292 册进行了整理并归
档。
会计委派工作：
1、认真总结了十一届周期委派工作，创新新周期会计委派形式。年初中心班子成员
带领委派会计进行多次座谈，认真梳理十一届全运会周期委派工作中的成功之处和问题教
训，不断探索符合体育系统特点实行委派会计的新模式。我们在充分分析了各单位的实际
情况后，根据实行会计委派要首先保证运动训练单位、财政性资金保障单位、以及社会关
注度大的单位的原则，结合中心的人力资源情况，在延续对局训练中心和方山训练基地实
行会计委派的基础上，今年新增了省体彩中心、水上运动中心、省体科所三家委派单位。
并且尝试着一人多单位委派、主辅组合、保重点和控全面的新的管理方式，这也体现
“ ”了稳定已有成果，扩大委派类型，全面提高质量 的工作思路，更好地贴合省体育局工作
重点，形成以训练单位为主，其他类型单位相结合的委派格局。
2、新周期委派会计工作初见成效。各委派会计到岗后，根据各受派单位新周期工作
特点，重新调整修订相应财务制度以及一些新的管理措施，如：局训练中心修订了资金支
付审批办法、食堂财务管理规定、食堂餐料采购办法等制度，针对调拨的十一届参赛训练
器材量大类杂的特点，专门设立资产管理科，加强资产管理力度；省体彩中心制订了《省
体彩中心站点物资材料管理办法》（草案），在财务核算中增加复核手续，对其日常支出
的合理合规性严格把关，进一步提升财政预算专项资金的使用效率和效益；省体科所修订
增补了财务人员岗位责任制以及项目经费管理规定等制度；方山基地研究开发枪弹器材核
算网 系 算化管理模式，提高 器材管理效率。另外 各委派 位 多络统电 枪弹 针对 单 专项经费较
的情况，及时提醒受派单位掌控专项经费使用进度，把好预算审核关，每月按时向上级汇
报经费执行情况。
（二）其他各项管理工作。
1、针对集中核算单位 xx 年部门预算专项经费的实际支出情况，进行了真实性资金需
“ ”要分析，从而剔除 借名支出 等不实信息，为体育局了解掌握真实经费需求提供依据，同
时也使完整分析非训练单位周期专项支出情况得到充实。此项工作目前已基本完成，计划
在编报xx 年部门预算前上报经济处。
2、配合省审计厅对省体育局 xx 年度预算执行总体情况、结余结转资金使用管理情况
以及执行国家和省有关厉行节约规定情况进行了专项审计调查。
3“ ”、认真做好 小金库检查情况回头看落实工作，针对检查中反映较多的资产管理问
题，上半年配合经济处专门开展了一次局系统资产清查工作，对长期借用资产进行了清
理，并根据清查结果认真做好有关挂账资产调拨核销工作（已报经济处待批）；根据审计
意见，经多次与竞管中心协调沟通，已督促其将局调拨十运会器材登记入账，并于xx 年2
月报废了部分器材 56。86 万元，同时完善了车辆报废审批手续，目前正在办理相关租用
器材调拨手续，并在此基础上要求该中心明确专人进行实物管理，切实做到资产账账相
符、账实相符。
5、迅速适应角色，充分发挥委派会计作用。随着上半年新周期委派会计轮岗工作的
调整结束，下半年委派会计人员要迅速适应新的工作角色，充分发挥委派会计主观能动
性，重点了解新增单位现有财务人员配置及工作职责、修订完善财务规章制度，及时谋划
财务管理模式，提出周期工作思路。
6、完成体育局交办的其他工作。
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出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价
证券进进出出的一项工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批
签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证
明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
a现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责
任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负
责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈
亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准
借款，引起纠纷，由责任人自负。
b银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调
度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
c报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据
外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充)。
4、支付证明单上填写的项目是否超过 3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销
摘要：
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出纳工作计划范文大全（通用33篇）出工作划范文大全篇纳计1 随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。出工作划范文大全篇纳计2 （一）认真做好日常性会计集中核算和委派工作。 集中核算工作： 1、完成了各核算单位xx年度决算，撰写了财务分析；协助并配合监察室完成了局系统事业单位xx年度经济责任指标考核、收入统计及干部离任的审计工作、协助并配合体育总会做好省属体育单项协会年检审计工作； 2、配合群体处等有关部门做好四体会的...
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作者：shokzz
分类：实用范文
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时间：2024-08-18
