出纳工作计划怎么（通用4篇）

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出纳工作计划怎么（通用 4篇）

出工作划怎么篇纳计 1

　　作为一名新的财务人员，我打算从两个方面入手今年的工作：一是尽快熟悉出纳的各

项业务，二是努力学习会计专业知识。争取在年末时完成两个目标：掌握出纳的全部业务

技能和会计记账;获得会计从业资格证书。

　　为了完成既定目标，务必坚持以下资料：

　　一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。

　　二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决掉。

　　 1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责;

　　 2、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求;

　　 3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法;

　　 4、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。

　　三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质。

　　 1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字;

　　 2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误;

　　 3、收付现金双方务必当面点清，防止发生差错;

　　 4、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心存侥幸;

　　 5、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收。

　　四、努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进。

　　另外，作为 XX 项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门的人员搞

好关系，尽量满足他们的需要。踏踏实实地工作，为固原项目的成功贡献一份力量。

出工作划怎么篇纳计 2

　　一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

　　财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一向严格遵守国

家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行

财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录

入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各

项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等

等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，

实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

　　二、以实施ERP 软件为契机，规范各项财务基础工作用

　　在经过两个月的ERP 项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结

合集团公司实际状况着手进行了 ERP 项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模

块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流

程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改善和完善。

　　 “ ”如：设置存货调价单，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购

订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物

管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基

础上，完成了 ERP 系统库存管理模块的初始化工作。在 8月初正式运行 ERP 系统，并于10

月初束了原件同运行的局面。目前已将会模升到结统计软时财务计块级 ERP 系统中并且运

行良好。

　　三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用

　　根据集团年初下达的企业经济职责指标，财务部对相关经济职责指标进行了分解，制

订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医

院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财

务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况，每月中旬到各职责单位分析经营状况和指

标的完成状况，协助各职责单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

　　四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

　　由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占

用超多的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金

安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地

配合资金部安排融资进度与额度，透过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经

营发展的有序进行。

　　五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量

　　财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行状况，为进一步规范本集

团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包

括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP 管理制度、预算管

理制度。透过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时

性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会

计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析带给了可靠、有用的信息。

　　平时财务部透过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期

的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按必须的财务规则、程序有

效地运行和控制。

　　六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活

动

　　为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织

了在本集团公司内的20xx 年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联

企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具

了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对20xx 年的帐务处理做了预

审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。

　　七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力

　　财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期

的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解

决实际工作中存的问题。

　　透过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知

识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部

门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的职责感，促进了各岗位的交流、合作与团结。

　　【篇二】

　　在x年度工作基础上，切实认真做好本职工作。为能更好地、顺利地开展下一年的工

作，现计划如下：

　　一、对二期业主入伙资料的整理，及时收取相关入伙费用;

　　二、对一期业主下一年物管费用的及时追缴，保证款项及时入库;

　　三、对其他各项应收款及时追缴，费用及时收取存入银行;

　　四、每月定期清理合同及协议，对未收取费用及时追缴;

　　五、坚决坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票绝不付款;

　　六、监督收银员收银工作，保证款项相符，及时入库;

　　七、协助收银员做好业主二次供水费用的计算及收取;

　　八、加强学习专业知识，提高自身服务水平和素质，更好地服务业主;

　　九、协助其他部门做好各相关工作。

出工作划怎么篇纳计 3

　　作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为

己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：

　　财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着十

分重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好

环境中更好地发挥作用，特拟订 20xx 年财务工作计划。

　　一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。

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标签： #工作计划 #出纳 #工作

摘要：

出纳工作计划怎么（通用4篇）出工作划怎么篇纳计1　　作为一名新的财务人员，我打算从两个方面入手今年的工作：一是尽快熟悉出纳的各项业务，二是努力学习会计专业知识。争取在年末时完成两个目标：掌握出纳的全部业务技能和会计记账;获得会计从业资格证书。　　为了完成既定目标，务必坚持以下资料：　　一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。　　二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决掉。　　1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责;　　2、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求;　　3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法;　　4、熟悉银行的各项...

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