最新20xx出纳工作计划范文（精选12篇）

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最新 20xx 出纳工作计划范文（精选 12 篇）

最新 20xx 出工作划范文篇纳计 1

　　一、日常工作:

　　 1`与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;

　　 2`对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;

　　 3`及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，

　　 4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单。

　　 5.每月初按时做出资金表。

　　 6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印

　　 7.认真做好凭证

　　 8.每季度按时去银行拿利息清单

　　 9.每月按时去银行拿税单

　　 10. 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

　　 11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。

　　二.其他工作

　　 1、格行金管理和算制度，每日真核金与日目，金金严执现结认对现记账账发现现额

不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节

表，

　　 2、持手，格核算坚财务续严审 (发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报

帐)，对不符手续的发票不予付款。

　　 3、配合公司展需用，同本部主管一同完成开立行承票及保金为发协门银兑汇账户证

账户等。

　　 4. “ ” “ ”根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖收讫或付讫戳记，做到合

法准确、手续完备、单证齐全。

　　 5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;

　　 6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归

档;

　　 7.定期和不定期向财务部经理报告工作;

　　 8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

最新 20xx 出工作划范文篇纳计 2

　　作为一名新的财务人员，我打算从两个方面入手今年的工作：一是尽快熟悉出纳的各

项业务，二是努力学习会计专业知识。争取在年末时完成两个目标：掌握出纳的全部业务

技能和会计记账;获得会计从业资格证书。

　　为了完成既定目标，务必坚持以下资料：

　　一、格遵守并行公司的管理制度和部的各要求。严执财务长项

　　二、学各，不能不懂装懂，要及底地把解决掉。习项业务时彻问题

　　 1、做好金、支票、各种票据的保管工作，做到心、真、现细认负责;

　　 2、做好等日常，票据真核，保其足要求报销业务对认查证满 ;

　　 3、掌握管理信息系的各种功能和使用方法财务统 ;

　　 4、熟悉行的各，和行人做好工作沟通。银项业务银员

　　三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质。

　　 1、有关金、支票的工作，做到收有，支有字现记录签 ;

　　 2、做好日，按日核存金，做到及、无记账对库现记录时误;

　　 3、收付金双方必当面点清，防止生差现务发错;

　　 4、做好出核算工作，真、仔，多次核，不能心存幸纳认细查侥 ;

　　 5、持原，不足要求的票据决拒收。坚则满坚

　　四、努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进。

　　另外，作为 XX 项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门的人员搞

好关系，尽量足他的需要。踏踏地工作，固原目的成功献一份力量。满们实实为项贡

最新 20xx 出工作划范文篇纳计 3

　　 1、力争做到当天事当天。结

　　 2、加范金管理强规现 ,做好日常核算

　　 3、参加人教育财务员继续(每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教

育)，学习和掌握新的财务知识。

　　工作目标及希望：

　　 1　、望在 20xx 年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月

度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益

表等，但只有理知，没有践，因此想多学一些的操作技能，希望以论识实经验习财务实际

后能对公司的工作有所帮助。

　　 2、希望公司能我上海社会保。为缴纳险20xx 年7月、12 月都有相关文件证明我可以

缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。

　　 3、在工作之外的，抽出尽快把日学好。时间时间语

最新 20xx 出工作划范文篇纳计 4

　　出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库

存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价

券的收付、保管、核算，就都属于出。它既包括各位会部出机构的各证纳单计门专设纳项

票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货

币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方

面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

　　我作为一名出纳人员，下一年我将按照以下几方面开展的工作：

　　一、加范金管理，做好日常核算强规现

　　 1、根据新的制度与准合情况，行核算，做好工作。则结实际进业务财务

　　 2、做好本工作的同，理好同其他部的关系。职时处门协调

　　 3、做好正常出核算工作。按照制度，理金的收付和行算，格纳财务办现银结业务严

把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报

明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支

票。

　　 4、做好突事件的急工作。应对发应

　　 5、持原，秉公事，做出表率。坚则办

　　 6、完成交的其他工作。领导临时办

　　二、加学：合企行展及自己的位上工作需求，加相关方面的学强习结业业发岗强业务

习，提高自己的业务素质和综合能力。

　　三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法增加收入，减少成本，压

缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。

　　 1、算一定要全参与，不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括指预员绝经营

标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。

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标签： #工作计划 #出纳 #工作计划范文

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最新20xx出纳工作计划范文（精选12篇）最新20xx出工作划范文篇纳计1　　一、日常工作:　　1`与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;　　2`对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;　　3`及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，　　4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单。　　5.每月初按时做出资金表。　　6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印　　7.认真做好凭证　　8.每季度按时去银行拿利息清单　　9.每月按时去银行拿税单　　10.根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。　　11.每月初填制公积金汇缴单，完成职...

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