财务总监述职报告借鉴（精选3篇）
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财务总监述职报告借鉴（精选 3篇）
述 告借 篇财务总监 职报 鉴 1
各位领导、各位同事：
大家好!
过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务部基本完成各项既定指标。下面
将财务部一年来履职情况汇报如下：
一、全年完成公司量化指标情况：
公司全年给我部门的量化指标主要有五项：
一是资金上存率 95%以上;我司全年资金上存率为 98%;
二是年末货币资金余额 8000 万元以上，其中公司本级 20__万;我司年末货币资金余额
14200 万元，因购置设备支付 2800 万元导致公司本部货币资金没有达标;
三是新开项目资金策划率 100%;本年度公司新开 4个项目均做了项目资金策划。
四是全司利润总额 8500 万元;实际全年完成利润 8560 万元;
五是办理资金信贷类业务，投诉率为 0;财务部全年办理各项信贷业务准确及时，全年
未发生一起投诉。
二、全年所做的主要工作
20_年，我们主要围绕以下六个方面展开财务工作：
一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力度：按照规模化
发展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准。
二是持续推进预算管理，提高前瞻性财务规划力度：一年来预算管理工作初见成效。
三是加强资金管理，确保生产经营现金流量：全年公司向所属各单位收回 7160 万
元，同时财务部根据公司经营资金需要，全年共计向局借款 2.345 亿元，此外全年为公司
各单位累计办理承兑汇票 131 笔计 8533 万元。以上措施有力保证了公司全年生产经营需
要。
四是充分发挥支持服务职能：一年来，我们及时向有关领导提供各种数据，及时为各
项内外经济活动提供了应有的支持，基本上满足了领导和各单位对我部的财务要求。
五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。
六是加强业务学习，提升理论水平：去年我们有计划组织财务人员学习相关税收法律
知识，提升把握政策的水平。
三、存在的主要问题和不足：
20_年我们在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改进：
一是部门之间相互沟通的还不够;
二是分公司有一部分核定上交资金未及时收回来;
三是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资料和情况;
四是我本人工作作风还有待改进。
四、20_年财务工作的初步设想：
20_年财务除在原来的基础上加强财务管理外，我想主要在以下几个方面开展工作：
一是要兵马未动，策划先行，提前做好年度各项财务策划。真正做到事前有依据、事
后有证据;
二是要强化总部对资金的集中调控能力;
三是以审计作为重要手段，加强审计过程监督和结果考核，维护公司安全运营;
四是要强化财务管理的数字化。把原来许多定性的文字尽可能地转化为定量的数字。
最后，还想说两点：
一是我工作能顺利的开展首先要感谢公司领导的支持，以及财务部全体员工对我的工
作给予的帮助和配合;
二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家一道，
公司 得更好的 效益做出努力。为获经济
述 告借 篇财务总监 职报 鉴 2
本人现从事_集团有限公司总账会计兼财务总监助理，任职时间 3年，从事相关工作
时间 19 年，毕业于上海水产大学财务跨级专业，主要从事过：财务总监助理、审计主
任、财务主管、投资会计、总账会计、成本会计、出纳会计、车间核算员等工作。20__年
上半年， 部财务 紧紧围绕_集团有限公司年初职代会的工作中心，在为全公司提供优质服
务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部
控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提
高财务服务质量，现在总结报告。
一、系统地掌握会计理论知识和相关专业知识，基本了解国内外财会理论研究最新动
态
会计是一种管理经济的活动，会计的基本职能是对经济活动进行记录、计算、分析和
检查，会计的目的是指根据经济管理的要求，充分实现会计的职能所应达到的工作目标，
设置账户是对会计对象进行分类反映和监督，采用复式记账的方法，主要是为了如实地、
完整地反映经济业务的来龙去脉，采购员预借差旅费，所引起的会计要素变化是资产和负
“ ”债同时增加，上交欠缴税金的业务，将使企业的资产和负债同时减少， 应付账款账户
“ ”和 预付账款账户都反映企业同供货单位。尤其是十分了解目前国内外会计理论的研究方
向和研究现状，这方面的知识有助于在实际工作中的灵活运用。
二、熟悉会计及相关的法律、法规，具有较高的政策水平
本人十分熟悉《中华人民共和国会计法》，《中华人民共和国注册会计师法》，《中
华人民共和国预算法》，《中华人民共和国审计法》，《中华人民共和国审计法实施条
例》，财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。本人一直严格遵守国家财务会
计制度、税收法规、_集团有限公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务
部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税
费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，本
人勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收
集、处理和传递的及时性、准确性。
三、有制定行业财会制度，主持一个地区、一个行业或一个大中型企业或事业单位会
计工作的经历
本人也十分熟悉企业会计制度，金融企业会计制度，城市合作银行会计制度，物业管
理企业会计制度，医院会计制度等，还于20__年01 月-20__年06 月，曾就 于职__团__通
__公司(生产制造型企业，1000 多名员工，总资产 2亿元)，担任公司财务部财务主管一
职，曾同时兼任 7家子公司的 主管，子公司中有机械制造企 、中外合 机械制造企财务 业 资
业、商贸企业，根据公司实际情况，完善公司成本核算，加强公司本管理，建立存货购、
销、存明细账，根据公司法规定对符条件的子公司进行清算。
四、具有丰富的实务工作经验
精通业务，有解决实际工作中复杂的会计问题的能力，并参与本行业或单位管理决
策，取得显著的成绩。在本人 17 年的工作经历中，从事了不同公司的工作，也因此取得
了显著的成绩。20__年07 月-20__年08 月，本人担任公司 察 室 主任监审计审计;建立完善
公司内部审计制度，做好财务审计从而完善规范公司核算办法;同时开展专项审计工作;组
织相关人员进行相关内部管理制度学习;从而强化内部审计职能，督促企业提高管理效
益。为了规范财务行为，配合各级主管部门的稽查与审计工作，财务部对审计和自查中发
现的问题及时地进行了整改，事后进行了交流，提高了会计人员的职业技能。20__年04
月-20__年4月，就 于南通职_汽车贸易服务有限公司财务部副经理兼总账会计(__团有限
公司子公司，总资产 1.5 亿元，);完善公司内部管理，起草公司物资管理办法，通过规范
会计核算，促进本企业完善内部管理;20__年5月至 20__年，在__团有限公司总账会计兼
财务总监助理，被评为20__年度集团公司优秀员工。
五、有较强的会计理论水平
本人于20__年11-12 月表著发 论 2篇。 会 科目、核算 目、部 的 置，会对 计 项 门 设 计报
表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题
“ ”和不足进行了改进和完善。如设置 制造费用 明细科目，并按该科目的费用项目进行了明
核算、 集和分配， 用的具体开支情况 已一目了然细归 费 现;“ ”规范 应交税金 科目的核算，
如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化;对收
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财务总监述职报告借鉴（精选3篇）述告借篇财务总监职报鉴1 各位领导、各位同事： 大家好! 过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务部基本完成各项既定指标。下面将财务部一年来履职情况汇报如下： 一、全年完成公司量化指标情况： 公司全年给我部门的量化指标主要有五项： 一是资金上存率95%以上;我司全年资金上存率为98%; 二是年末货币资金余额8000万元以上，其中公司本级20__万;我司年末货币资金余额14200万元，因购置设备支付2800万元导致公司本部货币资金没有达标; 三是新开项目资金策划率100%;本年度公司新开4个项目均做了项目资金策划。 四是全司利润总额8500...
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作者：文海小编2
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时间：2024-07-13
