风险管控部年度工作总结

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风险管控部年度工作总结

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集团公司将 20xx “ ”年定为落实年，经过一年的努力，以董事长在集团公司 20xx 年度工作

会议上的讲话为指导，在公司领导和各部门大力配合支持下，风险管控部建立并进一步完

善原有部分的管理制度，并以之为基础，构建整个公司的风险管理体系。这个风险管理体

系以财务控制为主、以法律风险控制为辅、以逾期债权的全方位追收为救济手段，从而形

成了事前、事中、事后三个阶段贯穿整个业务流程的风险管理机制。应收账款管理和法律

事务两项职能，后项对前项既是补充又自成体系，风险管控部正健康稳步地发展，逐步发

挥出其应有的职能作用。现将本部门今年工作情况汇报如下：

一、应收账款管理

每月根据上报资料和跟踪监控各子公司应收账款情况，对各单位应收账款管理情况进行分

析，对分析中发现的问题进行重点调查，随时提出处理意见和建议。

对应收账款明确未到期、到期和逾期的不同标准和划分原则，严格并规范对到期、逾期账

款的管理。同时，通过区分不同逾期情况，对业务部门提出相关处理建议，并有针对性的

采取追收措施。

清缴公司个人备用金借款，完成整理、分类、上报工作。对其中部分款项已经进行了清

理，截止 11 月底已收回现金 70 万元，还有 12 名借款人提交借款使用说明，款项合计：

921802.65 元，正在进一步核实后进行账务处理。**个人借款剩余 105890 元未收回，**在

职个人借款剩余 18130 元月底前全部清缴完毕。同时，跟进凭证审核工作，以做好进一步

追收的准。备

全年加强了对应收账款工作的跟进和考核，下达了收款计划，并要求各子公司及业务部门

“ ”按照一把手牵头、各部门配合的方式分解收款任务并积极监测任务的完成情况；完成每

月压减情况进度表，综合汇总每月的应收情况，为公司领导做基本的数据统计和分析。

经过一年来对应收账款加强管理，应收账款周转速度加快了，还有一部分单位逾期货款也

得到了一定程度的抑制，控制了增长的势头。

二、法律事务

——（一）合同审核工作涉及范围广泛包括承包、租赁、购销、建筑工程等方面的合同，

经过风险管控部的审核，修改完善合同应予以避免的法律风险和经营风险，使合同的有关

“ ” “ ”条款更具有可操作性；对购销业务中质量保证合同、采购合同等合同的审核，绝大多

数客户基本都能接受我们的意见，降低责任风险，增强合同的可执行性。

（二）诉讼工作。对公司范围内有关诉讼进行协调、监控、重大诉讼派员全程参与。今年

协调或直接处理各类案件 14 起，其中两件已经终审胜诉，为公司挽回经济损失 200 多万

元。

（三）外部法律文书及相应债务债权的处理，主要是律师函或申报债权通知书等法律文

“ ” “ ”书，同时，也对部分律师的诉讼答辩状、代理意见及诉讼或应诉方案进行讨论，并提

出建议或意见。本年度因***公司清算销户，对超公司债权进行落实处理。***公司作为债

权方有债权 464 万余元，如果继续拖延，公司现有资产会不断缩水，直至收益全无。经

**、****公司多次沟通，不赞同超细粉公司破产，一致同意走公司清算注销程序。经超细

粉公司股东同意，同意清算处理。本着对国有资产负责的态度，把当下现实收益收回，减

少权益损失，经双方对账*****公司舍弃 396 万余元债务，超细粉公司返还****67 万余元

债款，进行平账处理。11 月份，***、***公司三方签署协议，各方按照协议依法开展资产

处置工作。

（四）参与历史欠款的追收工作，积极认真地对债权发生资料、证据进行收集、分析、审

查和整理，配合律师做好诉讼和诉讼前保全等准备工作，以确保胜诉并能得到有效执行；

对已判决案件，认真分析有关资料，寻找执行的有效办法及途径，以保证相关判决的执

行。如，找到以前已经判决的未能得到执行的钢联一案资料线索，现正在申请法院执行

中，可为公司追回欠款2500 万元。

通过以上工作，诉讼判决执行的有效性得到增强；同时，也促进了购销业务手续的进一步

规范和完整，增强了应收账款的抗风险性；通过参与工作，使律师的代理效率和效力也得

到了增强，另一方面，也锻炼并提高了公司法律业务工作人员队伍。

三、存在的问题及解决思路

一是因没有配备专职审计人员，公司内部审计没有开展，下一步还需要加强这方面的工

作。二是部分业务人员对法律风险防范意识不高，有的虽有法律防范意识，但鉴于风险防

范程序繁琐，不愿予以完善; 针对这个问题，只有通过不断学习，增加自身法律知识及实

际操作技能，拓展知识面，以尽快适应公司改革发展的需要。

四、下一步工作计划

继续加大风险监控力度，对长期逾期款项的清缴工作力度将进一步加强，确保完成压减活

动目标。

法律事务方面，主要通过进一步明确有关管理流程、规范有关业务审批手续、来加以管

理。将通过合同审核管理、律师代理管理、法律服务和咨询管理、公司的行政公章管理等

方面，防范法律风险。（已经起草相关的管理制度）

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风险管控部

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13 日

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摘要：

风险管控部年度工作总结集团公司将20xx“”年定为落实年，经过一年的努力，以董事长在集团公司20xx年度工作会议上的讲话为指导，在公司领导和各部门大力配合支持下，风险管控部建立并进一步完善原有部分的管理制度，并以之为基础，构建整个公司的风险管理体系。这个风险管理体系以财务控制为主、以法律风险控制为辅、以逾期债权的全方位追收为救济手段，从而形成了事前、事中、事后三个阶段贯穿整个业务流程的风险管理机制。应收账款管理和法律事务两项职能，后项对前项既是补充又自成体系，风险管控部正健康稳步地发展，逐步发挥出其应有的职能作用。现将本部门今年工作情况汇报如下：一、应收账款管理每月根据上报资料和跟踪监控各...

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