工程项目财务工作总结报告（精选5篇）
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工程项目财务工作总结报告（精选 5篇）
工程 目 工作 告 篇项 财务 总结报 1
一、财务管理概况
20____年____项目部财务科的工作紧紧围绕着公司和分公司领导提出的 20__年工作重
点和 20__年 工作 划展开的，在公司管理中心的正确 和各部 的通力配合下以成财务 计 领导 门
本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，克服财务人手不足的现状，有序地
完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在项目管理中的作用。为使财务工作进一步
得到提高，现将 20____年的工作做如下 要回 和 。简 顾 总结
财务科主要负责项目部的财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、会计管理、各
项目部及实体的成本管理。
1、严格执行集团公司的规章制度。对本部门工作负责，制定并落实部门工作计划。
2、负责编制并上报公司月度、年度财务报表和月资金报表，并按照公司审批结果，
进行控制和管理。
3、负责财务会计核算和项目成本核算的管理，配合项目部工程价款回收工作。
4、组织项目开展增收节支活动，搞好会计核算、项目核算和成本分析，降低工程成
本，降低费用支出，并会同相关部门建立工程项目经济档案。
5、负责公司对项目工作联查财务各种资料的收集、编制工作。
二、资金管理
邵伯三线船闸项目部开工伊始，业主单位、开户银行和我们项目部签定了资金监管协
议，由业主现场部牵头，开户银行具体实施，对工程资金流向进行监管。虽说无形中给我
工作增加了工作量，但 也保 了工程 金 款 用，保 了工程的施工 度。们财务 这 证 资 专 专 证 进
1、资金监管。
根据资金监管协议及三方协商的资金监管办法，对于工程资金实行专款专用、审批使
用、无审批额度不予付款的付款程序。项目部使用资金，包括项目部办公生活费用、支付
“ ”工程款、支付材料款等所有资金使用情况，由项目部财务科做 资金使用申请表 ，由项目
部主管领导签字、项目部盖公章后交由现场管理部工程科魏科长审批并加盖现场部公章，
银行对付款手续(合同、发票等)审核后据此付款。
2、资金审批。
“ ”项目部资金使用实行 一支笔 制度，即只有项目经理或是主管领导方有权对项目资金
“ ”进行审批，财务科以 一支笔 签字后的凭证作为付款依据。
3、积极做好往来款的清理工作。
应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真
实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理
和清算。一是控制借款的 金 度资 额 ;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。
三、加强与税务部门的沟通
财务人员在办理各种税务证明、税务资料时，由于外地税务部门出于抓税源的目的，
人为制造很多阻碍、甚至刁难。财务人员不懈努力，多方寻求突破口，加强与本地税务部
门的沟通，最终获得本地税务部门的理解和支持，避免公司承担一些不合理的税负。另
外，在不违反财政、税法规定的前提下，对企业所得税、房产税、个人所得税进行了税务
筹划，合理地为公司降低税负。同时每月按时进行纳税申报，尽最大努力树立诚信纳税的
形象。
通过在卲伯项目部这一年来的工作，有如下感触：
一、责任心是会计人员做好本职工作的最重要素质之一;
二、荣誉感、归属感是做好部门工作的基本条件。
最后祝各位 、各位同事新年快 ，身体健康，工作 利。领导 乐 顺
工程 目 工作 告 篇项 财务 总结报 2
深圳市____开发置业______项目自____年4月开始筹备，在集团的大力支持下，实业
公司正确 和决策下，置 公司全体 工、各个相关部 克服了人 相 不足、 要领导 业 员 门 员 对 时间
求紧、房地产市场宏观调控等多方面不利因素的影响，积极配合和坚决执行实业公司整体
“ ”发展战略，齐心协力，众志一心，扎实工作，实现了 三当，即当年开工，当年销售、当
年售罄的 人成 ，同 也 南山房地 商 品牌的 立做出了自己 有的 献。骄 绩 时 为 产 业 创应贡
一、______项目财务基本数据：
截至__20__年年末， 目 共 售 金回流项 总 实现销资6.6 亿元，银行按揭签约放款率达
100%，建 投入期 金流设现3.17 亿元，预计本项目最终实现销售净利润 1.25 亿元，实现项
目投资回报率达 20.7%， 地完成了圆满 ____集团和实业公司下达的各项工作考核指标。
二、财务控制管理与财务指标分析
(一)在实业公司的监管下，财务工作实现了几个突破
1) 督与服监 务
__20__年初， 公司 行 目公司目 成本管理 督考核，因此公司要求内部实业 实 项 标监 财务
管理监督水平需要不断地提升。外部，税务机关及银行对房地产企业的重点监察、税收政
策调整、国家金融政策的宏观调控也相应增加了我们的工作难度。在这不平凡的三年里置
公司 部克服了由于 人 重短缺、付款 批流程等因素引起的工作量大、业 财务 财务专业 员严 审
事务集中、办理日常财务事务距离远、时间长等多方面困难，在公司各级领导的鼎力支持
和关 下，使得 部在 能管理上 累了一些 ，并向前 出了一大步， 决做好怀财务 职积 经验 迈 坚 财
务审核、监督和服务等各项工作。
2)合作银行的选择
在与银行商谈按揭合作条件的过程中，财务部分析了以前开发项目的一些经验和教
训，对项目销售后的资金安全及时回流和开发商承担的连带担保责任以及为配合销售紧密
相连的系列增值服务等多方面进行了认真细致的研究，经过反复具体地、探索性地调查讨
论和斟酌比较，并屡次与多家内外资银行领导的谈判协商，结合实业公司对香蜜湖项目资
金运用等方面的具体要求， 找适合我 目的合作伙伴， 于在 定 内与各合作寻们项 终 预 时间 银
行(中行、招行、深发展)达成一致地针对香蜜湖项目的多项惠的政策。
从最初的只能凭合同抵押回执到最终业主按揭合同签定后凭预售买卖合同的复印件即
放款，使得我项目巨额现金回流时间至少提前了两个月，开盘销售一周内回流资金近1亿
元，限度地把控住银行的放款节奏，也使得公司有充足的自由资金运用，这样的操作方式
也确保了资金回流的安全及时，同时也保证了后续合同备案和抵押等工作的及时顺畅。
(二)在连带担保责任方面
我 了目前深圳 行 所能 予房地 开 商的惠条件： 担保到 妥楼花抵们实现 银 业 给 产 发 连带 办
押登记为止，最早免除开发商担保责任，较房产证办妥并抵押给银行的一般条件至少提前
了一年半的时间，同时也免除了数千万相关担保保证金的巨额支出。
工程 目 工作 告 篇项 财务 总结报 3
20xx 年是 公司理 核算机制，更新 核算与管理理念， 范化核算的一年。财务 顺财务 规 这
一年，财务公司在财务总监任汝坤同志的指导与帮助下，较好地完成了核算体系的建立。
同时，在总经理努力下，积极提高融资能力，合理有效使用资金，为工程生产和经营管理
工作的开展提供了资金保障。基本完成了财务管理任务，较好地配合了公司的生产经营工
作，实现了资金的收支平衡，现将一年来的工作，汇报如下。
一、财务指标完成情况
1、上交管理费情况
各单位按收入应上交集团公司综合管理费 万元，实际上交 万元，尚欠 万元未交。
2、收入情况
截止年末，集 公司共 收入 万元。其中，工程 收入万元，其他 及房屋团 实现 实现 产业
销售实现收入 万元。
3、集团公司管理费开支情况
本年度集团公司共开支管理费用约 万元。其中：工资约 万元，折旧约 万元。
4、固定资产变化情况
本年度新增固定资产 万元，减少 万元，净新增固定资产 万元。
5、上交税金情况
摘要：
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作者：文海小编3
分类：工作总结
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时间：2024-07-06
