（多篇）应收账款检查情况报告材料

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篇1

根据州总工会《关于开展全州工会财务工作大检查的通知》要求，潞西市总工会结合本市

工会财务的实际情况，以查找问题，摸清情况，研究对策，完善制度，促进增收，夯实基

础，服务全局为目标，在宣传、动员、布置、安排、落实和督促等各个工作环节精心筹

划，统一行动，有条不紊地在全市范围内开展了工会财务大检查工作，现将自检自查情况

报告如下：

一、加强领导、精心布置

为确保全市工会财务大检查工作的顺利开展，市总工会于 4月初成立了潞西市工会财务工

作大检查领导小组，组长由市总工会主席闵勇胜同志担任，副组长由市总工会副主席兼经

审委主任李才平同志担任，成员由市总工会财务及经审办全体同志组成。根据我市工会财

务实际情况下发了《潞西市总工会关于开展全市工会财务工作大检查的通知》（潞工字 12

号），文件对此次工会财务大检查的目的，范围、内容、方法、步骤、时间作了严格规定

和详细说明，强调各基层工会要把这次财务大检查作为今年的主要工作列入重要议事日

“ ”程，作好一把手工程，由主席亲自抓，负总责，责任到人。

考虑到此次大检查时间紧，任务重，涉及面广，部分乡镇地处边远山区，交通、信息不便

等不利因素，市总工会专门就大检查的相关知识及要求特别是《工会财务情况自查表》的

表间关系进行内部人员培训，要求工作人员都能解答基层工会在大检查中提出的凝难问

题，及时催收、核对、汇总，并对5家基层工会进行抽查。通过各方积极努力，按程序、

有步骤地完成了全市工会财务工作大检查的各项任务。

二、基本情况

潞西市总工会共有基层工会 225 个，本次大检查下发自查表 225 份，其中行政单位 67 份，

事业单位 61 份，企业 97 份，收回自查表 167 份，其中，行政事业单位 67 份，事业单位

59 份，企业 41 份。经过认真核实、汇总，全市基层工会 20xx—20xx 两年基本情况分别

是：20xx 年全市年末职工人数11173 人，年人均工资15699 元，全年工资总额17540.49

万元，全年应计提2%工会经费350.80 万元，实际计拨 78.18 万元，收缴率 22%；全年应上

解40%工会经费130.42 万元（含10%、5%部分），实际上缴 45.24 万元，上缴率 34%；全

年财政供养人数6938 人，年人均工资18424 元，年工资总额12782.57 万元，财政应计拨

2%工会经费255.65 万元，实际划拨40 万元（含在职人员工资、办公、帮扶经费等）；税

务代征 2%工会经费4.02 万元；年度上解州总工会经费16.10 万元；20xx 年全市年末在职

人数11710 人，年平均工资17996 元，年工资总额21073.32 万元，全年应计提2%工会经

费421.47 万元，实际计拨 2%工会经费93.85 万元，收缴率 22%，全年应上解40%工会经费

158。84 万元（含10%、5%部分），实际上解47.32 万元，上缴率 29%，年末财政供养人数

7025 人，年人均工资220xx 元，年工资总额15497.85 万元，财政应计拨 2%工会经费

309.96 万元，实际划拨45 万元（含在职人员工资、办公费、帮扶款等）。地税代收2%工

会经费44.25 万元。年度上解州总工会经费18.48 万元。

依法督促企业每月按全部职工工资总额的2%向工会拨缴工会经费，开设了经费集中户存款

帐户，建立经费收缴台账，认真逐月逐笔登记企业上解的每一笔工会经费，并按实收比例

上解州总工会经费。

“ ”收到省总工会补助文化宫俱乐部穿衣戴帽工程款 7“万元，目前文化宫俱乐部穿衣戴

”帽工程正在实施，工程款仍留存银行，未做它用。中央财政帮扶款共到位7万元，用于

“ ”困难职工医疗、生活帮扶救助及寒窗助学 6.18 万元，余0.82 万元。

三、建立健全工会财务管理制度

根据《会计法》和工会财务会计制度及上级工会的有关要求，结合工会财务实际情况，制

定和完善工会财务管理制度，包括会计人员岗位责任制度、内部控制制度、内部稽核制

度，固定资产管理制度、现金和银行管理制度及专项资金管理制度等。通过制度建设，强

化财务管理，严肃财务纪律，严格报销程序，完善报销手续，规范内部控制，把工会财务

工作的相关政策落到实处。

应收账款自查报告 2

根据《XX 市审计局关于开展年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神，我局结合自身

实际情景，对本单位的财政财务收支情景进行了认真的自查，现就自查情景报告如下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极

开展自查自纠工作。

二、格清，不走严查过场

成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对照自查资料进行自查。做到不走过场

不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、认真自查，及时自纠

按照《XX 市审计局开展年度财政财务收支自查自纠工作的通知》的要求，我局对本单位执

行财经纪律及有关政策的情景以及内部财务管理制度的建立健全和执行情景进行了自查。

1、我局所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。

2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的

专项资金接待支出略微偏高。

3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。

4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。

5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。

6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。

7“ ” “ ”、我局单位资金全部集中统一管理和核算，无账外账和小金库。

8、我局根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格

遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。

经过自查，我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工

作中必须要厉行节俭，严格控制接待标准。

应收账款自查报告 3

一、工作组织部署阶段

根据工作方案，公司对本次专项活动作出如下组织部署：成立规范财务会计基础工作专项

活动工作领导小组和办会室，由办公室负责具体项目实施，x月31 日以前，由财务部组织

召开动员会议，向各区域财务部和各子公司财务部传达深证局发[20__]109 号文《关于在

深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》中的文件精神，

以及公司的工作要求，范文之整改报告：财务基础工作自查报告。

二、自段查阶

本阶段的工作内容是公司全体财务人员先通过学习了解财务会计基础工作的相关规章制

度，认识财务会计基础工作规范的重要性和必要性，掌握财务会计基础工作规范的要求；

有了认识之后，根据《关于填报〈深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷〉的通

知》以及《关于深圳辖区上市公司会计基础工作常见问题的通报》中的内容逐条进行自

查，发现问题并确定整改计划。

三、整改提高阶段

本阶段的主要工作是落实整改措施，提升公司的财务会计基础工作水平，提高会计信息质

量。

四、自查内容、发现问题及整改措施

依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、

《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司逐项对照《调查问

卷》和《常见问题通报》进行了认真、全面地自查。自查情况：

1、财务人员和机构设置基本情况

1.1 主管会计工作负责人及会计机构负责人情况

主管会计工作负责人由总经理提名，董事会决议聘任。主管会计工作负责人及会计机构负

责人未在其它单位兼职，不存在人事关系在其他单位情况，未发现不规范事项。

1.2 会计人员岗位设置情况

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