小企业财务报销制度（多篇）

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制度篇一财务报销

一、目的

为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规

和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。

二、报销注意事项

1．报销人员所取得的票据必须包括日期，单位名称，内容，数量，金额，并加盖开具发

票单位的发票章或财务章。

2．报销人员需填写报销凭单（内容包括日期、部门名称、报销人姓名、金额、用途、领

导签字、会计审核、经手人）

3．将所取得报销单据黏贴在报销凭单后面，并注明经手人，并保证凭单所写金额与票据

金额一致。

4．报销人必须在取得票据 7日内报销。

5．如为事先借款，则在该笔款项未报销前，不得再行借款。

6．如请款或报销金额额较大（超过 xx 元），则应提前 1天向财务说明。

三、报销手续

1．报销人按规定填制报销凭单。

2．会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核。

3．经理签字批准。

4．出纳付款。

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四、请款审批手续

1“ ”．请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写借款单经部门主管初审签字；

2“ ”．请款人员执借款单到公司经理处审批；

3“ ”．请款人员执审批后的借款单到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予

以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；

五、报销时间规定

1．每周三为报销日。

六、本规定由公司财务负责解释。

学校管理制度篇二财务

以开源节流，增收节支为原则，服务教学为目的，严格执行国家规定财务法规、财务制

度。做好财务工作。

一、算的制定：预

每学期开始，由各处室作出本学期的开支预算，报学校财务室，由财务室整理后上报校长

会，校长会根据财务室所做的本学期收入预算平衡各处室预算，并制定出学校总的收支预

算，财务室整理并印发各处室，各处室的开支由其主管校长负责管理，未经校长会批准，

期末不能突破预算数。

二、预算的执行：

物品的采购要体现增收节支的原则，采取专人负责多人参与的方法，购买地点原则上是政

府定点单位。

1、教学用品，根据本学期的教学要求，制定划，教校会通后，购买计经务处审查报长过

由总务处与相关科室及专业人员负责购买。

2、除教学上性的物外，其他物的采由作出专业强资资购总务处

计划与预算，报校长会批准后，由总务处统一购买，并专人管理，验收登记。

三、审批制度

1、票，必是完整、真合法据，必有主管副校或人字，报销发时须实单须长总务处负责签

金额小于（含等于）300 元的由主管财务副校长审批，大于 300 元的由校长审批，经审查

无误后财会人员方可支出。

2、私人不得借用公款，如有特殊情况，主管校及校同意并字，借款金不经财务长长签额

得超出借款人的 2个月工资总额，同时办理好借款手续。

制度篇三财务报销

1“ ”、工出差填写出差申，并按定程序批后，到部借差旅员应请单规报财务门预费

2“ ” “ ”、工出差返回后，填写差旅，同出差申、原始凭，按定员费报销单连请单报销证规

的'时间及审批手续到财务部报销。

3、工差旅准格按照公司定行。员费报销标严规执

4、住宿：人或双人出差每天最高不超费单过 200 元，去深圳、广州、上海、北京出差每

天最高不超过 350 元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。

5、交通：工出差需机票的，一律由公室一，不得擅自。如擅自费员购买飞办统购买购买

购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工

长途出差交通费可实报实销。

6、出差津：每人每天贴30 元。

制度篇四财务报销

为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结

合公司的具体情景，特制定本制度。

1。借款的批限报销审权

1。1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送

公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备

案。

1。2 “ ”员工出差应填写出差申请单，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。

1。3 “ ”员工出差回到后，填写差旅费报销单，按规定的时光及审批手续到财务部门报

销。

2。工差旅准员费报销标

2。1 “ ” “ ” “ ”员工出差分长途和短途两种，即当天能往返的为短途，出差时光在一天以

“ ”上的为长途。

2。2 出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北

京、广州等地；一类区：除二类区以外的地区。

2。3 出差住宿费报销标准：(元人天)

（略）

2。4 出差补助标准

2。4。1 员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。(深圳市外的短途出差，可享受 15

元人餐的伙食补贴)。

2。4。2 长途出差补助标准：(元人天)

（略）

2。5 员工出差交通报销标准

2。5。1 员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二

等；部理：可乘坐机、卧、硬卧、船三等，乘坐机需理批舱门经级飞软轮舱飞报总经

准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批

准。

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