出纳人员的工作总结（精选22篇）
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出纳人员的工作总结（精选 22 篇）
出 人 的工作 篇纳 员 总结 1
回顾 20xx 年的出纳工作，在酒店老总的直接领导及财务部的指导下，认真遵守财务
管理相关条例，按财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了 20xx 年酒店的财务核算
工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进
了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：
一、会计基础工作方面
为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的
前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特
点，制定财务，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及酒店下达的
各项、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重
要工作日程上来，并按照每月份，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时
完成了凭证的装订工作。
严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间
及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。
二、会计管理方面
1、资产管理：按会计制度要求进行资产管理，坚持酒店的各项制度，严格执行财务
部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备
查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每
月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认
真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。
2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项，对员工
赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损
失。
3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：
(1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，
相互监控，发现问题，及时上报。
(2)对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干
调、冰鲜)，酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行
严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的
质量与价格，及时了解市场情况及动态。
(3)加强客房部成本控制：
一、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，
建立二次回收台帐;
二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销存情况，从而控制成
本并最终降低成本。
4、货币资金管理：严格遵守财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行
抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做
到现金管理无差错。
三、对内、对外协调方面
1、对内：协助领导班子控制成本费用开支，
一、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开
支;
二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提
供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡，提供经营部门
所需数据资料及后勤部门的费用资料。
2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。与税务人员多
了解，多沟通，为酒店为个人提供合理避税的依据。
四、其他工作：
1、编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗
位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实。
2、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与财务部进行沟通并
解决。
3、按时参加财务例会，根据工作布署，及时对往来的清理及固定资产的清理工作。
5、积极配合审计部联合检查工作，做好各项解释工作。
6、按照酒店货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，合理使用资金。并按时上
报资金日报表，定时将款项送存银行。
7、及时按照酒店的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员变动情况，及时与人
事部沟通并解决。
8、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。
9、参加会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。
出 人 的工作 篇纳 员 总结 2
作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。具体主要包括
日常的各种报销业务，给各个供应商现金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售
数量金额的核算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办-理银行票据购买、领取、
开户等工作。
一、日常的各种报销业务。
日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节，按照公司的管理制
度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门
领导确认，然后财务再查验审核票据，最后总经理签字审查。报销单据必须有经手人、部
门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外，打车的票据需提前先请总经理签字特批，
无特殊情况不可以打车。
二、给供应商现支付货款
金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付款还是转账付款都需要总
经理签字审批。其次，财务核对进货数量、产品材质、产品规格等。最后，算出付款金额
是否和 fa 票金额一致，等财务部长签字过后，方可付款。
三、金店销售结款及销售核算
金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日的销售票据统计出来，交
给财务。首先，我把销售产品分类，一部分在A公司入账，一部分在B公司入账；其次，
核对 fa 票开的是否正确，销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一致；再
次，核对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销售款；最后，按照销售清单登记
电子版的金店销售统计，这项工作主要是为了及时提供给领导需要的数据，它可以安供应
商、借款方式、时期等方式分别列出，以便不同部门的领导需要了解各类的销售情况。
在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一直代为做销售核算工作，在指导下，财
务部建立了一套完善的金店核算对接系统，方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存
等一系列的数据统计。
四、 金及 行存款日记现 银 记账
记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必须要做的工作，严格执行现金及银
行存款管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及
时处理；严守公司秘密，及时向领导提供数据。
五、工资的发放
关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会根据提供的工资总额分出现金和银
行卡的部分，因为有本月新来的员工并没有办-理工资卡时，我会请示领导，给其发现
金。一到发工资的前几天工作量会很大，我在此期间出现过纰漏，差点使各位员工不能按
时收到工资，后来我总结了银行转账发工资的办-理流程，下次每月到发工资的时候我要
严格按照流程办-理，避免再次发生同样的错误。
六、办-理银行业务
因为以前的工作主要就是跑银行，所以填写票据没有什么问题，和银行的窗口办事人
员也比较熟悉，一旦我公司有着急汇款或其他突发情况银行的办事人员也会积极配合。在
我来到公司后发现，财务部都是每月月初去银行购买银行对账单，10 元/月，在我和建议
下，领导同意安装免费的查询版网银，为公司省去了120 元/年，一小笔不必要的费用。
摘要：
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作者：shokzz
分类：工作总结
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时间：2024-08-16
