费用报销制度_费用报销制度

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东莞市***电子科技有限公司

费用报销制度

本规定适用于本公司所属各部门及各员工，用于日常各项现金支出、员工出差之费用报销

等。

三、作业内容

（一）支出申请审批规定

1.各项支出报销必须事先提出申请，经手人以《申请报告》、《报价单》或《申购单》

的。

2.申请单据经总经理批准后方可业务经办或支出，未经申请或申请未经批准，不得支出或

报销，杜绝先支出后申请。

3.总经理审批后的（《申请报告》、《报价单》或《申购单》之复印件）必须妥善保管，

报销时作附件用。

4.提报费用申请前原则上采取货比三家，询价、议价、比价，事先做好分析调查，提出合

理理由，尽量把支出费用降到最低限度。财务审单时须对照批准的申请单。

（二）费用报销规定

1、票据要求

1)费用报销时需填制费用报销单，须注明时间、事由、金额、经办人等，由部门负责人审

核业务的真实性、合理性后签字，由总经理审批签字经财务负责人审核后方可报销。

2)附件票据必须是税务监制发票、财政监制收据（行政事业性收费）等正本，如无则是费

用收据，但报销时应将发票、收据分开核算填报。

3)附件票据内容必须齐全：抬头、日期、品名、单价、数量、金额、单位盖章等项目要填

写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写一致，涂改无效。

2、报销单据的填制要求

1)将原始单据剪齐边角,粘贴在费用报销单上。

2)用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实在《费用报销单》上填写各项内容,如:报销时间、报销

人、费用摘要、单据张数，金额等,在发票背面签上经办人姓名。

3)采购类经营费用,须凭有效的《申购单》和发票或收据到仓库办理物品验收入库手续,并

将《申购单》、《收货单》附在报销单据的后面。

4)非采购类的行政、办公或其他费用,填制报销单据，必须将批准的申请单以附件形式

（《申请报告》、《报价单》或《申购单》之复印件）随附报销单一起报销，财务负责人

审核。

3、报销时限

原则上是先申请后报销一般应在业务完成后 3日之内到财务处报销，最长不得超过 7日。

特殊情况可另行处理。

四、审批程序

经手人提出申请，本部门负责人审核，交总经理审批，业务经及费用支出，经手人填制报

销单并附申请单，由总经理审批，财务负责人审核，财务审单报销付款。

五、本制度由财务处草拟并于发布之日起开始实施，现行相关制度在本制度执行之日同时

废止。

六、本制度由总经理签准后生效实施，执行由财务处负责解释。

核准：20xx 年3月13 日

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摘要：

东莞市***电子科技有限公司费用报销制度本规定适用于本公司所属各部门及各员工，用于日常各项现金支出、员工出差之费用报销等。三、作业内容（一）支出申请审批规定1.各项支出报销必须事先提出申请，经手人以《申请报告》、《报价单》或《申购单》的。2.申请单据经总经理批准后方可业务经办或支出，未经申请或申请未经批准，不得支出或报销，杜绝先支出后申请。3.总经理审批后的（《申请报告》、《报价单》或《申购单》之复印件）必须妥善保管，报销时作附件用。4.提报费用申请前原则上采取货比三家，询价、议价、比价，事先做好分析调查，提出合理理由，尽量把支出费用降到最低限度。财务审单时须对照批准的申请单。（二）费用报销规...

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