财务出纳和绩效个人工作总结
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财务所出纳和绩效个人工作总结
财务所业务种类繁多，我主要负责出纳和绩效一职，以及财务所的部分临时工作。我的职
责是现金收支，出纳账登记和账务核对，开具支票，工资及奖金的核对和发放，个人所得
税申报，公积金社保的缴纳，绩效录入及监控工作。回顾这几个月来的工作，我虚心学习
新的专业知识，坚守岗位，以对待每件工作负责的态度，按时完成各项工作，积极帮助同
事，解决疑难问题，保证业务的完成率。现将上半年工作总结如下：
一、上半年工作总结
1.社区绩效的发放工作
截止 20xx 年6月30 日，共完成 20xx 年1月-6 月（第一、二季度）三个片区、一个社区共
计65 人绩效的发放工作，和党建对接及时沟通了解社区人员工作考核结果，在考核完成
资料齐全之后两日之内及时将社区绩效支付到位。及时跟党建核对人数和金额，确保不多
发、漏发、错发一人，及时做好沟通解释工作，及时收取、核实卡号。
2.工资社保公积金等缴纳工作
新招录事业编人员信息及时录入工资系统，及时补发公积金，社保医保，转入单位人员公
务员公积金、社保、及时转入，和原单位做好交接工作，及时将公积金等转入系统，截止
6月工资共有执行石油企业工资制度（98 前）公务员 3人，执行公务员工资制度（98 后）
公务员 8人，执行事业单位工资制度（98 前）事业编 14 人，其他执行事业单位工资制度
（98 后）事业编 18 人，共计 43 人，除去产假 1人，实拿工资 42 人。
每月及时与人事沟通，确保晋级晋档兑现不延后，确保病事假及往来款项（公积金社保
等）扣除金额正确。每月根据制度工作日不同，98 前事业编公务员工资中的交通补贴、误
餐补贴以及保健费（3个工资款项）金额每月不同，98 后事 公 工 中的保健业编 务员 资 费
（1个工资款项）金额每月不同，确保每月在发工资系统录入正确，确保每月系统上的工
资表和人事那块出具的工资核对表金额正确。由于发工资新系统更加严格规范，4类人员
工资款项都有所不同，所以和以前手动录入的工资表相比较更加费时，更加需要提前录系
统，反复核对，及时做出无误的工资表，每月要在发工资前提前 1~2 天做好送银行烤盘文
件送至银行，将工资付款的直接支付凭证送至财政局，确保工资发放不延后。
3.出纳账的录入，账表、账账、账实核对工作
根据审计意见，补录 20xx--20xx 年出纳账，由于以前人员变动大，出纳人员都是新手，
没有严格规范出纳工作，所以没有建立支票专用台账，也未录入出纳账，所以现在根据审
计意见开始补录 3年的出纳账，现已根据（凭证类型，凭证号，摘要，对方科目，借方，
贷方，结算方式，结算日期，结算单据号等）录入 20xx 年200 余笔出纳账，还在持续录
入中。
4.支票台账的录入，支票、电汇单的开具工作
根据审计意见，支票专用台账也已建立，并已及时录入支票购买、使用、作废、以及月末
年末结存支票的种类、份数、起止号码，确保每一张支票使用规范，使用日期及作废日期
有记录。及时知晓每日支票的使用数量和结存数量，确保能够及时购买支票，资金支付及
时，规范。
核对每一笔财政授权支付凭证的打款商家，金额，是否和报销资料开具一致，守好资金支
付的最后一道关卡，核对无误后再进行资金支付的支票、电汇单开具，和会计相互监督，
严格规范报销流程。
月末及时催促商家入账，保证资金在月底前支出，以确保报销前台系统没有未达账项，及
时清算，确保资金支付不跨月，以便在绩效监控节点时资金支付执行率不滞后于实际支出
度。进
5.其他出纳日常工作
完成每月固定工作，包括社保公积金的缴纳，个人所得税的申报工作，及时新增和变动职
工专项附加扣除项，进行个人所得税申报；工资发放，支票的开具和审核工作；无债务申
报工作等等。
按时打印工商银行零余额账户，基本户，中国银行的工会账户一共 3个账户的银行对账
单，回单，以确保会计报表按时完成，每月及时完成中行网银对账工作。
6.绩效工作
年初完成 20xx 年以及在 6月9月监控节点绩效监控工作的完成。7个年初项目绩效的录
入，其中 5个本级项目，2个上级项目，截止 6月绩效监控节点（5月31 日前）共有 9个
项目，年中追加1个本级项目，1个上级项目。
及时和会计报表核对，了解每个项目的支付情况，在监控节点时及时知晓每个项目的支付
度，以便 利完成 效。和各部 做好沟通，及 新增 目 效目 表， 控表，进 顺 绩门时补录 项 绩 标监
对于偏差超过 20%的项目交偏差情况说明。了解各部门资金执行偏差情况，督促各部门尽
快支付资金。
二、存在的问题和反思：
由于了解经费具体情况，导致绩效监控只能根据会计报表来知晓各个项目经费具体为几月
追加，故知晓有所滞后，二级项目也不了解，导致年中追加绩效项目没有及时补录绩效目
标，绩效监控工作效率低，不及时，只能在监控节点在匆匆完成任务。今后会加强跟会计
的沟通，梳理好工作思路再有条理的完成，提高工作效率和工作质量。
三、下半年工作计划
1.针对审计意见，整改落实各项工作，规范使用支票专用台账，继续补录 20xx-20xx 年出
纳账，提高工作效率的同时改进工作质量，同时给自己敲响警钟，今后会按照各项制度严
格规范出纳工作，确保工作有条理，科学化精细化，提升自己业务能力水平。
2.持续做好出纳和会计工作的承接，及时登出纳账，保证出纳账和会计报表相符，账实相
符，账账相符，账表相符。认真审核原始凭证保证会计凭证报销手续齐全，认真学习会计
报销单据相关会计制度，在资金支付时把好关。
3.每月和人事做好沟通及时了解人员晋级晋档情况和人员增减工资变动情况，尽早做好录
入工资系统工作，尽早做好工资表，确保临时通知提前发工资时不用手忙脚乱。
4.及时了解经费情况，出纳账和绩效都与会计报表核实正确。票据管理合格合规，不断提
高自身业务能力水平，使工作更加顺利高效地进行。为领导决策提供有效及时的数据支
持。
在上半年工作学习当中，在工作岗位上取得了一定的成绩和工作经验，提高了自身工作效
率，通过半年的学习，加强了自身对财务所的责任感和使命感，深刻的理解个人努力挣得
的成绩就是给集体带来的荣誉。
我仍然应该戒骄戒躁，学会定期复盘反思，学会总结经验教训，通过每次的培训与每周的
集体回忆，武装头脑，落实实践，不断提高自身业务水平，特写此总结，望领导予以批示
指正。
摘要：
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财务所出纳和绩效个人工作总结财务所业务种类繁多，我主要负责出纳和绩效一职，以及财务所的部分临时工作。我的职责是现金收支，出纳账登记和账务核对，开具支票，工资及奖金的核对和发放，个人所得税申报，公积金社保的缴纳，绩效录入及监控工作。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，坚守岗位，以对待每件工作负责的态度，按时完成各项工作，积极帮助同事，解决疑难问题，保证业务的完成率。现将上半年工作总结如下：一、上半年工作总结1.社区绩效的发放工作截止20xx年6月30日，共完成20xx年1月-6月（第一、二季度）三个片区、一个社区共计65人绩效的发放工作，和党建对接及时沟通了解社区人员工作考核结果，在考...
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作者：shokzz
分类：个人总结
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时间：2024-08-13
