证券行业出纳岗位职责说明书（精选3篇）
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证券行业出纳岗位职责说明书（精选 3篇）
券行 出 位 明 篇证 业 纳岗 职责说 书 1
1、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。宣传和执行财务制度、财经纪律
和有关财务管理的规定。
2、认真执行原始凭证的审核.审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手
续完备。
3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围.标
准，认真办理现金.银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，
有权拒付。严格把好支出第一关。
4、及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经
常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相
符。
5、遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公款私借和挪用公
款，不得设立账外账、小金库，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控
制库存现金限额，确保资金安全。对管理机构开支情况，及时向主办会计汇报并征得主办
会计同意才能办理
6、及时完成总经理交办的各项其他工作。
券行 出 位 明 篇证 业 纳岗 职责说 书 2
(1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，
超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日
下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对，
如有不符，立即通知银行调整。
(2)根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始
凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银
行存款日记账，并结出余额。
(3)按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。
(4)掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理
结算。
(5)保管库存现金和各种有价证券(如，国库券、债券、股票等)的安全与完整。
(6)保管有关印章，空白收据和空白支票。
券行 出 位 明 篇证 业 纳岗 职责说 书 3
1、认真履行出纳职责，接受会计日常监督检查，保证储汇资金的安全性和完整性，
确保帐实相符。
2、执行储汇现金和银行存款管理规定。
3、执行支票使用规定和支票印鉴分管制度。
4、执行库存现金限额留存和超限报备制度，努力提高归行率。
5、按日编制出纳现金收支日报，做到日清月结，真实准确反映当日储现金收支情
况。
6、妥善保管库存现金、重要储汇空白凭证，配合安全保卫部门做好金库安全管理工
作，严禁用白条、假币抵库或其他形式的占用。
7、发现网点异常协款、空缴空拨、缴协款手续不全等储汇资金安全隐患应及时报
告。
8、执行《湖南省邮政储汇业务异常情况报告制度》。
9、完成县支行临时交办的工作任务，对储汇会计及主管行长负责。
摘要：
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证券行业出纳岗位职责说明书（精选3篇）券行出位明篇证业纳岗职责说书1 1、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。 2、认真执行原始凭证的审核.审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。 3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围.标准，认真办理现金.银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付。严格把好支出第一关。 4、及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符...
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作者：Jazy
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