出纳年度总结与计划范文（通用3篇）
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2024-08-11
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出纳年度总结与计划范文（通用 3篇）
出 年度 与 划范文 篇纳 总结 计 1
每月工作内容：
1、银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。(外联发与
北方)
2、审核开票内容并开具运输及货代发票。(北方物流)
3、审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。
4、开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。
每天 理 金的收与付，并于当日 入 系 ，做到日清日 。处 现 录 财务 统 结
每天 理 公用品的 放工作。处 办 发
每天 制 工的午 及 加班人 的晚餐。订 职 饭 现场 员
每星期三付款(外联发与北方)，
每星期一、三、五上海 行外高 支行、建 行外高 支行拿 行回 ， 取 用银 桥 设银 桥 银 单 领 备
金，并及时录入财务系统(外联发与北方)
每星期 一次 公用品，每月做好 存工作。订购 办 盘
不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与
付工作。
出纳工作总结：
在本年度工作中，我能做到下面几点：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不
符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报
账)，对不符手续的发票不付款。
1、力争做到当天事当天结。
2、加强规范现金管理,做好日常核算
3、参加财务人员继续教育(每年 人 都要参加 政局 的 人 教财务 员 财 组织 财务 员继续
育)，学习和掌握新的财务知识。
工作目 及希望：标
1 、 望在 xx 年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、
季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债 表、损益表
等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后
能对公司的工作有所帮助。
2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。xx 年7月、12 月都有相关文件 明我可以证 缴
纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。
3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。
针 对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。我是从外地来到上海寻
求发展，之所以来，就是在当地有一种强烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自 己
的前途在哪里。自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了一个新上海人。
由于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。自
己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及
时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。
基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，
希望在 xx 年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。
出 年度 与 划范文 篇纳 总结 计 2
我从 xx 年xx 月 入，迄今 止任 一年多 ，主要 出 工作。 就任 以来调为 职 时间 负责纳 现 职
的具体情况述职如下：
一、必须具有高度的责任心
财务工作繁杂、琐碎，整天与数字打交道，容不得半点马虎，细心是最基本的要求，
高度的责任感和事业心，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责，才
能在工作中发现问题。
二、出纳工作责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握
出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的'第一线，因此，它要求
出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个
合格的出纳，必须具备以下的基本要求：
1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。
2、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票等都需要深厚的基本
功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具
备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。
3、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部
的保管分工，各负其责，并相互牵制。也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利
益不受到损失。
以上是我一年以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个
过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提
高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。
这是我任职一年来的述职报告，不妥之处，敬请领导和同志们批评指正。
出 年度 与 划范文 篇纳 总结 计 3
20__年在紧张的工作中临近岁尾，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个
方面尽到了 尽的 ，在 去的一年里在不断改善工作方式方法的同 ， 利完成如下应 职责 过 时顺
工作：
一、日常工作
1、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用。
2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的投保工作。每月按
时交公司按揭款。
3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和会计对
帐、盘点，做月报表。
4、做好 20__年各种财务报表，并及时送交部门领导。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交部门领导。
2、为迎接税务部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查
中可能出 的 做好 ，并提交 。现问题 统计 领导审阅
三、在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不
符，做到及时汇报，及时处理。从无坐支现金。
2、根据会计提供的凭证，及时发放职工工资和发放工费。
3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的票据不付款。
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简
单又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大
的工作量，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。
摘要：
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出纳年度总结与计划范文（通用3篇）出年度与划范文篇纳总结计1 每月工作内容： 1、银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。(外联发与北方) 2、审核开票内容并开具运输及货代发票。(北方物流) 3、审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。 4、开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。 每天理金的收与付，并于当日入系，做到日清日。处现录财务统结 每天理公用品的放工作。处办发 每天制工的午及加班人的晚餐。订职饭现场员 每星期三付款(外联发与北方)， 每星期一、三、五上海行外高支行、建行外高支行拿行回，取用银桥设...
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