20xx物业出纳年终工作总结（精选19篇）
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20xx 物业出纳年终工作总结（精选 19 篇）
20xx 物 出 年 工作 篇业 纳 终 总结 1
回首 20xx 年下半年工作，物业财务出纳向规范管理合理调配又向前跨了一步，完成
了物业公司与财务分账、物业公司财务管理模式的转变、财务制度的制定、管理台账体系
的建立等等几个重要的任务，使物业公司的财务工作在以前的一些基础工作之上得到了全
新的改变，与整个集团财务工作达成一致的高度，迈上了一个新的台阶。具体工作如下：
完成重点工作
一、物业公司与财务分账
从20xx 年7月份开始，根据集团财务中心的要求，完成世家轩与物业管理公司的分
账处理工作，开设世家轩金碟账套，独立核算，对已输入金碟的凭证进行整理装订入册并
存档备查。11 月份，又把该账套移交给集团会计核算部。
二、物业公司管理台账体系的建立
根据 xx 集团财务中心的统一要求，结合物业公司的实际情况，在以前的会计核算基
础之上，从管理的角度，制定了物业公司的管理台账体系(物业公司及)。包括管理台账、
管理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金计划、资金计划执行情况汇总表等等一系列
的工作的开展和圆满完成，与整个集团达成一致，使物业的财务工作真正走上集团的财务
工作轨道，真正发挥了财务管理的作用。
三、物业公司财务制度的制定
在xx 集团财务中心的统一指导下，制定了物业公司的财务制度体系。包括《物业财
务制度》、《物业管理台账核算办法》、《物业财务付款管理办法》、《物业付款审批权
限的规定》、《物业财务部部门职责》、《xx 集团内部服务结算管理办法》的制定。规范
了整个物业公司的财务运作流程，使物业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。特别
是在付款的审批流程上有了明确的规定，从根本上进行了一次大的提升。
四、财务管理模式的转变
物业公司财务管理模式的转变物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规
范、理顺之后，根据集团财务中心的要求，物业公司财务部与会计核算部进行了工作交
接，把会计核算工作并入集团会计核算部，物业公司财务部负责管理台账、财务管理工
作，从以前基础的会计核算工作之上，提升到真正的财务管理工作，从公司的利益出发，
为公司领导做好财务参谋，提供最准确的财务管理数据。物业财务部与会计核算部为保证
工作的顺利开展执行，作出了具体的工作事项互相协调配合，逐步的完善整个财务工作流
程，确保物业公司财务工作的规范性、准确性，提高财务工作效率。
五、完成目标工作
配合客服中心完成了下半年二期的收楼工作，加强管理费的收缴工作。从 7月份开
始，共收楼 140 户，收楼费用 149.33 万;从10 月份开始，重点加强管理费的催缴工
作，10-11 月共追缴了管理费 10.59 万，收 率比上半年大大的提高。费
六、完成科奈财务部门的数据录入
一期维修基金以及欠费情况的彻底清查。汇报公司领导，进行催缴工作。
监控世家轩的财务开支、价格审核及收款流程的管理。对收银人员进行财务培训，并
且于 9月份开始增设了收银机，使收银工作更加规范，大大提高了工作效率。
七、20xx 年财务出纳工作思路：
1、建立物业公司的成本库。根据物业公司和实际工作情况编制物业公司的成本库。
合理、准确、清晰的了解物业公司的成本经营状况。为财务分析提供最真实的数据。
2、进一步加强对收费的管理力度，彻底清理欠费情况，把一期的收费率提高到 70%，
二期 90%。并且对一些代收代付的收费还需进一步明确划分，包括水费、有线电视开通费
的返还部分，代收业主收取的差价部分等等一些费用的划分归类都有待明确。
3、从管理的角度，对世家轩的经营状况进行进一步的核算。把员工包餐与对外经营
彻底分开核算，对于一些经营费用也应该合理的分摊，真实的反映世家轩的经营成果。
4、新的财务制度的实施，财务部要财务部门要监督把关。对于以前一些比较模糊和
混乱的流程要彻底理顺。包括各部门计划的审批流程，采购的审批流程，与发展商相关业
务的计划、报销审批流程等等都要严格按照制度执行。20xx 年虽然任务很重，但是都需要
我们尽心尽力的一步一步去完成，只有这样，扎扎实实，发现一个问题解决一个问题。从
财务管理着手，逐步把物业公司的财务工作提升到一个新的高度，迈上一个更高的台阶!
更好的服务于公司!
一份汗水一份收获，述职报告物业公司全体员工在 20xx 年工作中虽然取得了一定的
成绩，但离工作的目标仍有很大的差距。由于物业公司规模的迅速壮大，员工队伍不断递
增，传统的管理方法和运作模式已经无法适应新形势下的发展要求。长期以来形成的权责
和职责不清使内部工作发生重复、遗漏和相互推诿现象，这直接制约着企业向前迈进的步
伐。20xx 年我们将从源头上抑制不良歪风的蔓延，向科学化、规范化方向迈进。推行规范
化管理，反对内耗，提倡团队高效协作，把努力提高服务质量和工作质量作为中心任务。
充分发挥各部门职能优势，有效调动全员参与管理的积极性。合理健全监管机制、以强化
制度落实为主要目标，始终站在提升服务品质的高度，使物业公司向着高标准、严要求、
人性化的服务领域迈进，带出一支精简、高效的服务团队。
20xx 物 出 年 工作 篇业 纳 终 总结 2
时光飞逝，20xx 年的工作已经结束了。作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住
户的物业公司人员，我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用
的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章
以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理
银行结算及有关账务，协助前台做好接待工作，以及及时修改住户的数据库等事项。
一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡
的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作追
求，较好的完成了各项工作任务。为了积累经验，查找差距，提升能力，现就去年工作情
况总结汇报如下：
1. 坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对。
每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核
对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日
清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入
手，实事求是、不
怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百
多张，都需要我独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。
2. 态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。
因财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各项财务规
定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和
会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行
为。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果
断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。
通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的
真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对
每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，经得起随时检查。
3. 勤勤恳恳，乐于奉献，坚守财务工作人员的职业道德底线。
尽心尽职做好柜台服务工作，及时整理好破币和散乱现
金，按时发放员工工资。因为实际工作情况的特殊性，我除了完成出纳工作，还同时
要兼顾公司其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，
牺牲个人利益，乐于吃苦，乐于奉献，经常加班加点工，起到了先进和榜样的作用。
同时，每天对于数万元的现金从手中经过，也是对我的道德操守是一种强大的考验。
抱着对老板负责任的态度，凭良心做事，扎实工作，任何时候任何情况，都决不挪用公司
的一分钱。我很荣幸，公司现在账目清楚，各种票据完全真实，一分也没差错。账款相
符，心理坦然。
4. 兼顾前台 ，依章办事，适时加大对相关费用的收缴。
我们物业公司主要靠及时收缴物业费和其他相关费用，来
维持公司的良性运转，这些费用的及时收取，就如同及时注入新鲜的血液。根据我部
门内对领班和我的职责划分，我负责经营性车库杂屋水电费物业费的催缴管理，开发商车
库租金的催缴管理，车位占用费的定期清查管理，以及有偿服务费收入、场地占用情况等
相关费用的管理。在每个单月份的 10 日，我协同物管员一起催收经营性车库杂屋的费
用，在每个月底，协同1#接待柜台对拖欠租金的使用人发出催款通知，每天亲往门岗，收
摘要：
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作者：shokzz
分类：工作总结
价格：免费
属性：32 页
大小：64.25KB
格式：DOCX
时间：2024-08-11
