20xx出纳年终总结（通用21篇）
免费
20xx 出纳年终总结（通用 21 篇）
20xx 出 年 篇纳 终总结 1
20__年我们酒店各部门都取得了可喜的成就，作为酒店出纳我在收付、反映、监督、
管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利
完成如下工作：
一、酒店出纳工作总结
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我酒店职工的意外伤害险的
投保工作。
4、做好 20__年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接酒店评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、迎接审计部门对我酒店帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可
能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
除此之外，按照酒店部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作，在本年度出纳工
作中：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不
符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回酒店各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报
帐)，对不符手续的发票不付款。
20xx 出 年 篇纳 终总结 2
20__年是财务公司理顺核算机制，更新财务核算与管理理念，规范化核算的一年。这
一年，财务公司在财务总监__同志的指导与帮助下，较好地完成了核算体系的建立。同
时，在总经理__同志努力下，积极提高融资能力，合理有效使用资金，为工程生产和经营
管理工作的开展提供了资金保障。基本完成了财务管理任务，较好地配合了公司的生产经
营工作，实现了资金的收支平衡，现将一年来的工作，汇报如下。
一、财务指标完成情况
1.上交管理费情况
各单位按收入应上交集团公司综合管理费_万元，实际上交_万元，尚欠_万元未交。
2.收入情况
截止年末，集团公司共实现收入_万元。其中，工程实现收入_万元，其他产业及房屋
销售实现收入_万元。
3.集团公司管理费开支情况
本年度集团公司共开支管理费用约_万元。其中：工资约_万元，折旧约_万元。
4.固定资产变化情况
本年度新增固定资产_万元，减少_万元，净新增固定资产_万元。
5.上交税金情况
本年度集团公司共计向国家上缴各种税金_万元。
6_与总公司资金往来情况
截止本年度末，各单位应付款合计为_万元，应收款合计为：_万元，二者相抵后，各
单位应付款净额为：_万元，各单位应付集团公司净额为：_万元。
二、主要 工作完成情况财务
20__年度，财务公司在财务总监的指导下，进一步根据业务性质，理顺核算流程，建
立完整的核算体系，为 20__年的财务精细化核算打下了坚实的基础。
1.完成 20__年财务决算编报工作。
3月初，财务公司接受农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作，以及税
务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理20__年财务报表工作，
顺利完成了 20__年度财务决算报表编报工作，为 20__年财务工作的全面开展打下了良好
基础。
2.重建财务核算流程。
财务公司在财务总监的亲自指导和规划下，先后组织各行业财务人员，认真研究和讨
论所属行业经营流程，从而制订合理有效的成本核算流程，以便对成本和费用进行控制。
财务总监更是亲自到各个公司进行业务调研、设计核算程序图，并进行检查落实，针对问
题解决问题。
3.组织财务检查，针对检查中出现的问题及时提出整改要求，并监督落实。
自第一季度财务总监发现各单位在财务核算中存在的 35 个共性的问题后，财务公司
及时组织财务人员开会，要求对存在的问题进行整改，并就整改措施进行检查和落实。第
二、三季度 合 中，又 存在着共性的联 财务检查 发现 问题 47 个，并针对存在的问题逐条提
出整改意见。财务总监和财务公司经理多次亲自到各个单位进行财务检查和财务指导。目
前存在的问题基本整改完毕。
三、资金调度和信贷工作
今年工程建设项目逐渐增多，资金需求日益增加。尤其在各单位上交综合管理费较少
的情况下，财务公司承受了巨大的资金压力。为了满足生产对资金的需要，总经理亲自主
抓本项工作，大量的时间用于筹措资金、安排调度资金。我部根据工程建设和公司发展的
要求，为确保公司生产经营的顺利开展，积极完成各银行系统的信用等级评定工作，全力
筹措资金、合理安排调度资金。
1.向金融机构借款
本年度共完成贷款转贷笔，累计金额为_万元。新增贷款笔，累计金额为_万元。年初
贷款余额为_万元，年末贷款金额为_万元，增加_万元，减少_万元，净增加_万元。
2.向村 借款镇
本年度年初余额为_万元，年末余额为_万元，归还_万元。
3.公司内部借款
本年度年初余额为_万元，年末余额为_万元。其原因是：本年新增集资款_万元，减
少原集资款_万元，净新增加_万元。
4.利息支出
本年度共支付金融机构借款利息_万元，支付村镇借款利息_万元，支付集资款利息_
万元，合计支付利息：_万元。资金的成功运作，保证了公司生产经营的正常运转，更是
“ ”继续树立了公司在银行系统 资信企业 的良好形象。
四、财务公司除要认真负责处理公司内部财务关系外，为完成
本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联
系。本年度财务公司友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良
的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商、建设等各
部门有关资料的申报。
五、存在的问题
我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工作更多的还仅仅是会计工
作，仅仅停留在事中记账、事后算账，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，
往往是碰到问题解决问题，不能做到防患于未然;另外，财务人员对企业经营活动的参与
不够主动，不能深入的掌握公司经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数
据、资料，还不能针对公司的经营进行必要的分析，只是按照理论上的指标去计算、去解
释。
摘要：
展开>>
收起<<
20xx出纳年终总结（通用21篇）20xx出年篇纳终总结1 20__年我们酒店各部门都取得了可喜的成就，作为酒店出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一、酒店出纳工作总结 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我酒店职工的意外伤害险的投保工作。 4、做好20__年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接酒店评估，准备所需财...
声明：本文档由网友提供，仅限参考学习，如有不妥或产生版权问题，请联系我们及时删除。
客服请联系： fanwenhaiwang@163.com 微信：fanwenhai2012
作者：shokzz
分类：工作总结
价格：免费
属性：31 页
大小：73.43KB
格式：DOCX
时间：2024-08-11
