公司差旅费管理办法
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差旅费管理办法
一、定义
1、出差：员工因工作需要离开办公所在地区以外地区开展的公务活动。
2、差旅费：是指离开办公所在地区开展工作所必需的费用，其开支范围包括城市间交通
费、住宿费、伙食补助费，实行凭据报销与定额包干相结合的办法。
二、出差准备
1、部门领导以签发《出差任务单》的形式，分派本部门员工出差，《出差任务单》由分
派任务的部门主管以上领导填写，明确出差地点、预计时间、事由、允许乘坐的交通工具
等信息。
2、出差人员需要借款的，凭部门领导签发的《出差任务单》，填写《借款单》向财务申
请借款。借款金额不得超过《借款、预付款管理办法》所规定的金额，流程按《费用报销
及付款流程》执行。
三、出差要求
1、出差准备工作要充分，任务要明确，时间安排要紧凑。部门要从紧控制出差人数及出
差时间，规定出差人员到达目的地后，即向部门经理汇报住宿地址和电话，同时出差期间
必须打开手机以便联系。如延长出差时间、增加出差费用必须说明原因，由部门经理批准
并经分管领导同意。
2、出差人员应对出差任务、时间安排、可能遇到的困难做到心中有数（工程服务人员还
应仔细阅读经顾客确认的《售后服务确认书》）。仔细检查应携带的出差用品（生活用
品、工器具、设备、技术资料、商务文档等），认真填写出差任务单，核对任务。出差之
前，还应与出差单位联系好，并确认对方已做好相关的安排，出差之前应将个人手机充足
够的费用，以保证通讯随时畅通，杜绝盲目出差。
3、出差人员有责任妥善保管带去的公司物品，出差人员返回后，必须上交向公司借用的
有关设备、工具、材料等。并在一周内结清差旅费。特殊原因，须书面说明情况后，经公
司分管领导同意。如发生遗失，则按物品成本价进行赔偿。
4、出差人员凭《出差任务单》向财务部提出借款申请，并书面填写《借款单》，出差借
款先交财务部审核是否结清欠款等，前款不清，后款不借，一次出差只能有一张借款单。
借款审批权限按公司《费用报销及付款申请审批流程管理制度》执行。特殊情况经个人申
请，分管领导同意可以按特例处理。
5、出差人员在外应积极维护公司形象和声誉，力争高效完成任务。
6、出差人员趁出差之便，事先经部门领导批准，因私事绕道的车船费，扣除直线车船费
后多开支的部分，应由个人自理。
7、出差人员趁出差机会，事先未经领导批准，而擅自绕道探亲、访友、游山玩水者，除
绕道车船费扣除直线车船费，多开支部分由个人自理外，还应扣除绕道路段在途补助、住
勤补助及旅店住宿费，同时作违反纪律论处，扣绕道时日的工资。
8、除公司副总及以上领导，其他出差人员只能选择公司规定的交通工具。出差旅途超过 2
天，如乘飞机的费用与乘火车的综合成本费用比较差距在100 元内，则允许乘坐飞机，以
提高工作效率，减少旅途劳累，但事前必须经分管领导以上的领导批准。
一般情况，不得选择高铁商务坐。
9、如选择自备车出差，需向公司分管领导说明并经其同意，按公共交通费用标准报销。
为安全考虑，原则上不允许自备车出差，特殊情况由公司统一调度车辆除外。
10、提倡节约出差开支。
四、出差费用标准
1、出差乘坐交通工具的等级标准
序号
职务
飞机
火车（高铁）
轮船
其它交通工具
备注
1
副总及以上
经济舱
按实报销
二等舱
按实报销
其它交通工具不包括出租 。车
2
部门经理
/
硬座/硬卧
三等舱
按实报销
3
部门主管
/
硬座/硬卧
三等舱
按实报销
4
其他 工员
/
硬座/硬卧
三等舱
按实报销
副总以上领导不受出租车限制
2、出差住宿费与出差补助标准
序号
岗位
住宿标准
当天往返交通伙食补助
一天以上交通伙食补助
1
副总及以上
按实报销
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差旅费管理办法一、定义1、出差：员工因工作需要离开办公所在地区以外地区开展的公务活动。2、差旅费：是指离开办公所在地区开展工作所必需的费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费，实行凭据报销与定额包干相结合的办法。二、出差准备1、部门领导以签发《出差任务单》的形式，分派本部门员工出差，《出差任务单》由分派任务的部门主管以上领导填写，明确出差地点、预计时间、事由、允许乘坐的交通工具等信息。2、出差人员需要借款的，凭部门领导签发的《出差任务单》，填写《借款单》向财务申请借款。借款金额不得超过《借款、预付款管理办法》所规定的金额，流程按《费用报销及付款流程》执行。三、出差要求1、出差准备工...
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