2022出纳工作计划（精选16篇）
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2022 出纳工作计划（精选 16 篇）
2022 出 工作 划 篇纳 计 1
一、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格
把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报
明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支
票。
4、做好应对突发事件的应急工作。
5、坚持原则，秉公办事，做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作。
二、加强学习：
结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的
业务素质和综合能力。
三、做好资金预算工作，加强成本控制：
预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项
支出。
1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指
标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。
2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分
析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月 25 日必须上报财务部，部门
预算执行情况的分析必须于每月 2日报送财务部。
3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行;无
计划开支必须专项审批。
四、个人建议措施：
要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实
体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
2022 出 工作 划 篇纳 计 2
20xx 年，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务系
统的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在
20xx 年的工作进行了仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新
性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续发展做出更大的贡献，在此，我要特别感
谢公司领导和各位仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓
舞，我真诚的表示感谢，
作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为
已任。为再次出色的完成上级交给我工作，特制定如下出纳工作计划：
一、做好正常出纳核算工作;按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务，努力开
源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的
核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表。在新的一年里，我将进一步加大学习
的力度，加强自己的财务业务能力，以适应工作的需求。
二、更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的
管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，
确保财务管理的规范和高效。
三、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。加强与公司各部门的沟通
协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防
止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。
四、做好应对突发事件的应急工作。在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重
要的工作，要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金
管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了积极的研究和分析，实现了工作的顺畅和有
序。
五、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。严格按照公司内部
费用的规范管理制度对费用进行控制。
六、完成领导临时交办的其他工作。作为基层工作者，无论何时何地领导交办的工作
从不讨价还价都能及时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满意。 新的
一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，努力学习业务知识，在公
司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。
最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中
尽我所能，不遗余力地做好财务工作。
2022 出 工作 划 篇纳 计 3
1、力争做到当天事当天结。
2、加强规范现金管理,做好日常核算
3、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教
育)，学习和掌握新的财务知识。
工作目标及希望：
1 、望在20xx 年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月
度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益
表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以
后能对公司的工作有所帮助。
2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。2019 年7月、12 月都有相关文件证明我可以
缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。
3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。
2022 出 工作 划 篇纳 计 4
01 日-05 日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。
(外联发与北方)
06 日-24 日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)
25 日-26 日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。
27 日-31 日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据
的录入。
每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。
每天处理办公用品的发放工作。
每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。
每星期三付款(外联发与北方)
每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用
金，并及时录入财务系统(外联发与北方)
每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。
不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与
付工作。
出纳工作总结：
在本年度工作中，我能做到下面几点：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不
符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。
摘要：
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2022出纳工作计划（精选16篇）2022出工作划篇纳计1 一、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。 4、做好应对突发事件的应急工作。 5、坚持原则，秉公办事，做出表率。 6、完成领导临时交办的其他工作。 二、加强学习： 结合企业行...
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作者：Jazy
分类：实用范文
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时间：2024-08-06
