出纳的工作计划（通用12篇）

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出纳的工作计划（通用 12 篇）

出的工作划篇纳计 1

　　一、参加财务人员继续教育

　　每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握

和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进

行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

　　二、加强规范现金管理，做好日常核算

　　 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

　　 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

　　 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力

开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为提供财力上的保证。加强各种费用开支的核

算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领

用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

　　 4、完成领导临时交办的其他工作。

　　总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能

力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。为

我稳健发展而做出更大的贡献!

出的工作划篇纳计 2

　　一、出纳的日常工作

　　 1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理业务，做到

合法准确、手续完备、单证齐全。对不符要求的，指明原因，要求改正。出纳工作一定要

认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以在每次审核票据的时候，我都

会点两遍算两遍，确保无误后才付款。

　　 2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相

符，发现差错及时查清更正。最后将原始凭证及时登账。每月末做好银行对账工作，努力

做到不出差错。

　　 3、严格按照公司有关规章制度提供人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工

资、补贴及各类奖金。因为工资直接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要及

时且细心谨慎。

　　 4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报

表等会计资料的整理、归档工作。

　　二、与出纳相关的其他工作

　　 1、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。

　　 2、严格按照规定章程，及时做好外币结汇工作，并按照会计有关制度登记外币账

目。

　　 3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。

　　三、在岗期间的自我要求

　　 1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照财经政策和程序办事。

　　 2、经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，配合各部门合理使用好各项资金。

　　 3“ ”、不断改进学习方法，讲求学习效果，在工作中学习，在学习中工作。坚持学以

致用，注重融会贯通，理论联系实际。用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综

合知识，使自身综合能力不断得到提高。

　　 4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强

工作能力作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工

作。

　　 5、要恪守良好的职业道德。出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的

损失。出纳人员必须养成与出纳职业相符合的工作作风，要注意保守机密，要竭力为本单

位衷心工作。

　　四、工作过程中存在的问题

　　 1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半

的现象时有发生。今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的

效果。

　　 2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办

法、工作制度少，工作有广度没深度。

　　 3、由于刚出校门，自身拥有的只是书本上的理论知识，而缺乏实践的工作经验，因

此在实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题。

出的工作划篇纳计 3

　　 20xx 年，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务系

统的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在

20xx 年的工作进行了仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新

性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续发展做出更大的贡献，在此，我要特别感

谢公司领导和各位仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓

舞，我真诚的表示感谢，

　　作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为

已任。为再次出色的完成上级交给我工作，特制定如下出纳工作计划：

　　一、做好正常出纳核算工作;按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务，努力开

源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的

核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表。在新的一年里，我将进一步加大学习

的力度，加强自己的财务业务能力，以适应工作的需求。

　　二、更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的

管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，

确保财务管理的规范和高效。

　　三、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。加强与公司各部门的沟通

协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防

止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。

　　四、做好应对突发事件的应急工作。在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重

要的工作，要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金

管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了积极的研究和分析，实现了工作的顺畅和有

序。

　　五、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。严格按照公司内部

费用的规范管理制度对费用进行控制。

　　六、完成领导临时交办的其他工作。作为基层工作者，无论何时何地领导交办的工作

　从不讨价还价都能及时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满意。新的

一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，努力学习业务知识，在公

司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。

　　最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中

尽我所能，不遗余力地做好财务工作。

出的工作划篇纳计 4

　　一、做好正常出纳核算工作;按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务，努力开

源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的

核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表。在新的一年里，我将进一步加大学习

的力度，加强自己的财务业务能力，以适应工作的需求。

　　二、更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的

管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，

确保财务管理的规范和高效。

　　三、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。加强与公司各部门的沟通

协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防

止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。

　　四、做好应对突发事件的应急工作。在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重

要的工作，要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金

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标签： #工作计划 #出纳 #工作

摘要：

出纳的工作计划（通用12篇）出的工作划篇纳计1　　一、参加财务人员继续教育　　每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。　　二、加强规范现金管理，做好日常核算　　1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.　　3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为提供财力上的保证。...

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