出纳工作计划表十篇
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2024-08-03
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出纳工作计划表十篇
出 工作 划表 篇纳 计 1
行的具体做法是
落实责任， 一、完善制度。为提高出纳工作质量提供制度规范保证
同时又是一项有固定操作规程、操作技术、每天周而复始不停操作的经常性工作。这
项工作的特点就是操作人员极易产生麻痹松懈情绪， 出纳工作是一项每天都与钞票打交
道的基础性工作。不能坚持操作规程，而一旦不按操作规程操作就极易出错。因此，要保
证出纳人员能够一如既往地按固定操作规程操作，并一直保持较高的质量，必须要有完善
而又严密的制度体系作保证。基于这样的认识，行按照出纳工作的特点及运行规律，对如
何通过制度规范来保证出纳工作质量的提高，并使这种较高的质量能够得到一如既往地保
持做了大量的工作。
找出影响出纳工作质量的症结。前期， 一是深入调查研究。行针对出纳制度和操作
规程不能一以贯之地严格执行、工作质量时好时坏的问题进行广泛深入的调查研究。通过
深入 致的 ， 致出 工作 量起伏不定的主要原因是 一以 之 格 行出细 调查 发现导 纳 质 对 贯 严 执 纳
操作规程缺乏有效的激励和刚性的约束;防范 金出 差 的重点操作 缺乏明对 缴库现 现 错 环节
确具体的硬性规定;出 工作 督 不 、考核 不力、出 人 操作技能落后。对 纳 检查 导 严 奖惩 纳 员
而形成这众多原因的根本性症结就是缺乏严明的制度规范。因为，一个人要一以贯之、周
而复始地干好一项工作，除了要热爱这项工作之外，更重要的不仅要知道这项工作如何
干、干好干坏的标准、干好或干坏后会得到什么样的奖惩，并且还要知道这种规定是长期
执行的不会以领导人的变动或个人的意志变化而改变的而要达到这一点，就必须按照保证
出纳工作质量的实际，完善各种相关的制度。
制定相应配套的制度和操作规程。根据调查研究得出的结论， 二是抓住问题症结。
行 出 工作操作 程不全面不系 的 ， 出 工作从柜面收付款、入 保管、上针对 纳 规 统 问题 对 纳 库
缴人行(市行)大库等全过程进行制度规范，制定了出纳操作规程》针对没收假币缺乏严密
“ ”的操作 程，容易与客 生矛盾的 ，制定了以 五个当面 主要内容的没收假 操规 户产 问题 为 币
”作规程》五个当面 即当客户的面办理现金业务、当客户的面识别真假币、当客户的面加
“ ”盖 假币 戳记、当客户的面开具假币没收证明、当客户的面讲清没收的理由和道理。针对
保持出纳工作质量既缺乏有效激励，又缺乏刚性约束的问题，行根据出纳制度和人民银行
南京分行《人民币质量管理竞赛考核办法》要求，按照多劳多得的原则，制定了出纳工作
技能、效率和质量与个人经济利益挂钩的出纳工作考核奖惩实施细则》规定了每半年整点
上缴现金无差错的网点，支行营业部和一般性网点分别奖励现金 500 元和 300 元;发现并
收假的按假面的缴 币 币 额10% ”励柜 并没收假 的 工，将其 入出 人 及相奖 员 对发现 币 员 记 纳 员
‘关处所的财会管理年终综合考评，对出纳工作质量优异的出纳人员，由支行命名为优秀
’ “ ”出纳员 针对检查督导不力、考核不严的问题，把对出纳工作检查督导责任 列为内勤主
任和县支行监管员的考评内容。由于针对性地制定了一系列制度，使我行出纳工作保持稳
定质量的重点环节都有了制度保证，为实现规范化、制度化管理奠定了基础。
确保制度得到严格执行。制度的应有作用能否得到有效的发挥，三是狠抓责任落
实。关键在于制度能否得到一以贯之地严格执行。而要保证制度得到严格执行，首先要把
执行制度的具体责任落实到实处。因此，行对出纳、内勤主任、会计科监管人员都制定了
岗位职责履行明白书》把每个工种、每个岗位应履行的职责及操作程序明确地落实到具体
责任人，从而有效地增强了各岗位员工执行制度的自觉性和责任心，保证了各种制度能够
得到一以贯之地严格执行。
增强技能， 二、抓好培训。为提高出纳工作质量提供业务素质保证
要提高出纳工作质量光有制度保证、出纳工作人员光有良好的愿望是不够的还必须具
备精湛的业务操作技能。因此我行在抓好员工政治素质提高和严格执行各项制度的同时，
出纳工作责任重大、专业性强。切实抓好采取多种形式对出纳人员进行业务技能培训。
行始 持每个季度都利用一个双休日 一期出 培 班，每个网点都 流终坚举办 纳业务 训 轮 选
派柜员或专职出纳员参加。培训班系统讲授出纳工作的基本要求、制度规定、操作程序;
邀请人行货币发行部门的同志讲解人民币质量管理规定要求和假币的辨别知识，组织观看
反假防假光盘教学片，同时组织优秀出纳员现身说法，传授工作经验。近年来，行对全行
18 名出和专职 纳员 71 名前台柜 都集中 了一遍以上员轮训 , 一是举办出纳业务培训班。近
年来。使他 知 水平得到系 的提高。专业 识 统
行十分重 工开展技 兵。各 机构每个月都要利用 余 ， 二是正视组织员 术练 营业 业 时间
常开展 位 兵活 。近年来。 出 人 行 票整点 准及要求的掌握程度、假岗 练 动组织对 纳 员进 钞 标
能力、点 速度及准确性 行 合 考核，并把考核成 列入 工季度 位 效币识别 钞 进 综 训练 绩 员岗 绩
工资考评的内容。
每年都定期对会计出纳人员的业务技能进行评级考试，三是定期对业务技能进行评
级考试。从20 “某年起。以考试成绩定技能级别，与岗位工资系数挂钩，并实行 一考定一
”年、来年再考 整政策。此 极大地 了全体出 人 苦 技能基本功的评动态调举调动 纳 员 练业务
主动性、自觉性和持久性，有效地促进了出纳人员业务水平的不断提高。
突出重点， 三、抓住关键。为提高出纳工作质量提供客观条件保证。
——而要解决这些客观存在问题， 多年的出纳工作实践使出纳工作总结范文 房地产
出纳工作总结我认识到春节高峰期的现金收付及回笼现金的整点缴库、残破币整点缴库是
影响出纳工作质量提高的重点突出问题。光靠出纳人员的主观努力是不够的支行财会科还
必须有针对性地创造解决问题必需的条件，才能达到提高并保持出纳工作质量的预期目的
行在抓好出 工作日常管理的同 ，从物 上、人力上向春 金回 高峰期 斜，采取纳 时 资节现 笼 倾
性措施解决残破 整点 的 ， 有效打通影响出 工作 量的瓶 造了必需针对 币 缴库 问题 为 纳 质 颈创
的客 条件。观
行又投入了十余万元 自 、半自 捆 机、防 点 机和 等， 一是购买 动 动 钞 伪钞伪币识别仪
加大购置机具设备的投入。20 某年。对部分现金收付量较大的营业网点配置了半自动捆钞
机具，同时支行还库存了十多台点钞备用机具，一旦营业网点机器发生故障，立即进行调
换;此外，春节现金回笼高峰期之前，行还组织力量对出纳机具设备进行调试维修，保证机
具 足 金回 高峰期的需要，以提高出 工作效率，防止差 生。设备满 现笼纳 错发
钞票整点成捆后， 二是集中人力突击整点。行明确凡基层上缴的完整币。必须与库
存现金余额核对无误后方可上缴。支行中心库对基层单位上缴的现金，必须进行抽样复
点。春节现金回笼高峰期，单靠出纳与复核两个人是无法既保证时间又保证质量的因此，
每年春节期间我行各个营业网点都集中人力，利用班余时间突击整点。支行中心库组织支
行机关人 利用晚上突 整点，从人力上保 每年春 期 上 人行国 金近 元无差员击证 节 间缴 库现 亿
错。
为了减少损伤币占压库存，三是残破币以支行中心库集中整点上缴为主。针对基层
网点收 残破 数量少、聚集成捆 、上 准掌握不一的 。提高残破 上营业 缴 币 时间长 缴标 问题 币
缴的合格率，减少差错，行要求基层单位十元以上面额的损伤纸币，可以逐张上缴，十元
以下面额的损伤币，成把上缴，由中心库出纳人员集中整点。同时对支行中心库出纳人员
提出严格的要求，把上缴残破币质量作为绩效工资考核的重要内容，从而有力地促进了中
心库出纳人员尽心尽职做好残破币整点工作，有效地杜绝了残破损伤币解缴的差错。
出 工作 划表 篇纳 计 2
一、职能发展
过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。
建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依
据。
会 表 行梳理、格式作相 的 整，制 了会 表管理 法。使会 表更对 计报进 应 调 订计报办 计报
趋于管理的需要。 修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理
做好前期工作。
设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统
“筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。 财务合同管理月总结公司推出财务、合同
”管理月活动 ，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工
作还达不到公司领导的要求。
“ ”为了使财务人员能充分地认识 财务、合同管理月活动 的重要性，财务总监姚总亲自
给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做
事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够
的，管理上不去，核算的再 也没用，核算是基 ，管理是目的，所以，做好基 工作的细 础 础
同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。
如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现
在和将来在管理上和税收政策上的影响 ， 在考 不充分，以后出 漏就 以弥问题 现 虑现纰难
“ ”补。针对 财务、合同管理月活动 进行了工作布置。
根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级
明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集
及分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项
工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。
配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符
合 管理的要求财务;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部
管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容
进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。
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出纳工作计划表十篇出工作划表篇纳计1 行的具体做法是 落实责任，一、完善制度。为提高出纳工作质量提供制度规范保证 同时又是一项有固定操作规程、操作技术、每天周而复始不停操作的经常性工作。这 项工作的特点就是操作人员极易产生麻痹松懈情绪，出纳工作是一项每天都与钞票打交道的基础性工作。不能坚持操作规程，而一旦不按操作规程操作就极易出错。因此，要保证出纳人员能够一如既往地按固定操作规程操作，并一直保持较高的质量，必须要有完善而又严密的制度体系作保证。基于这样的认识，行按照出纳工作的特点及运行规律，对如何通过制度规范来保证出纳工作质量的提高，并使这种较高的质量能够得到一如既往地保持做了大量的工...
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