宾馆出纳年终总结范文（通用3篇）

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宾馆出纳年终总结范文（通用 3篇）

出年范文篇宾馆纳终总结 1

　　回顾 20xx 年的出纳工作，财务部在公司领导的带领下，认真遵守财务管理相关条

例，按照实事求是，严以律己，圆满完成了 20xx 年宾馆的财务核算工作。现将 20xx 年的

个人总结如下：

　　一、思想方面

　　思想比定，了确保核算在位的各工作中准确的指作用，我在遵较稳为财务单项发挥导

守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥出纳工作的作用。

　　二、工作方面

　　 1、格按照会基工作达的要求，真登各簿及台，部内部、部严计础标认记类账帐门门

之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工

作。按照每月份的工作计划，按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工

作。

　　 2、从前台收到复核、出，每个密接，相互控，，及上银纳环节紧衔监发现问题时

报。对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。

　　 3、日常采价格行核，并每天原材料的出入行核。对购进对对进审

　　 4、部格遵守公司定，由会人督，定期出存金定期行点财务严规计员监对纳库现进盘

盘查，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。

　　 5、尊重，同事，不个人利益，以理服人。领导团结计较

　　三、其他工作

　　 1、每月准上局数据。时报统计

　　 2、及填制的税申表，按申税。时宾馆纳报时报纳

　　 3、按参加公司召开的行政例会。时

　　 4、按公司的要求，核工表，并及放。于人工情况，及与人事审资时发对员资变动时

部沟通并解决。

　　 5、参加政局会人教育的培，不断提高自身的素，更好的企财计员继续训业务质为业

服务。

　　四、20xx 年工作设想及需要改进方向

　　过去的一年是紧张而繁忙的一年，20xx 年做了很多工作，但同时也存在着不足，现结

合20xx 年出纳工作，将 20xx 出纳工作设想如下：

　　 1、一步加、会核算工作，将基工作一步做做。进强财务计财务础进实细

　　 2、增划管理，加划行情况的分析与控制，加事先参与决策工强财务计强计执强财务

作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。

　　 3、一步加日常督工作，从每笔收支入手格行上相关的政策和章进强财务监严执级规

制度。

　　 4、一步加内部部的沟通、工作，格按着部做好本部的工进强门间协调严门职责门

作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧，解难。

　　 5、加人学和培，全面提升水平。强财务员业务习训业务

　　 6、加人既当家又理的意，推整体工作再上新的台。强财务员财财务识动财务阶

　　时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史，一年中，出纳工作有很多成绩和不足，这些应

该是 20xx 年财务管理重点思考和解决的主题，作为出纳人员，我要加强管理，规范经济

行为，我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，不断的提高自己管理水平，为建立建

全更好的工作机制而努力奋斗。

出年范文篇宾馆纳终总结 2

　　作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。具体主要包括

日常的各种报销业务，给各个供应商现金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售

数量金额的核算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办理银行票据购买、领取、开

户等工作。

　　一、日常的各种。报销业务

　　日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节，按照公司的管理制

度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门

领导确认，然后财务再查验审核票据，最后总经理签字审查。报销单据必须有经手人、部

门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外，打车的票据需提前先请总经理签字特批，

无特殊情况不可以打车。

　　二、供商支付款给应现货

　　金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付款还是转账付款都需要总

经理签字审批。其次，财务核对进货数量、产品材质、产品规格等。最后，算出付款金额

是否和发票金额一致，等财20xx 年总结财务部务部长签字过后，方可付款。

　　三、金店售款及售核算销结销

　　金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日的销售票据统计出来，交

给财务。首先，我把销售产品分类，一部分在 A公司入账，一部分在 B公司入账;其次，

核对发票开的是否正确，销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一致;再次，

核对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销售款;最后，按照销售清单登记电子

版的金店销售统计，这项工作主要是为了及时提供给领导需要的数据，它可以安供应商、

借款方式、时期等方式分别列出，以便不同部门的领导需要了解各类的销售情况。

　　在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一直代为做销售核算工作，在指导下，财

务部建立了一套完善的金店核算对接系统，方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存

等一系列的数据统计。

　　四、金及行存款日记现银记账

　　记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必须要做的工作，严格执行现金及银

行存款管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及

时处理;严守公司秘密，及时向领导提供数据。

　　五、工资的发放

　　关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会根据提供的工资总额分出现金和银

行卡的部分，因为有本月新来的员工并没有20xx 年总结财务部办理工资卡时，我会请示

领导，给其发现金。一到发工资的前几天工作量会很大，我在此期间出现过纰漏，差点使

各位员工不能按时收到工资，后来我总结了银行转账发工资的办理流程，下次每月到发工

资的时候我要严格按照流程办理，避免再次发生同样的错误。

　　六、办理银行业务

　　因为以前的工作主要就是跑银行，所以填写票据没有什么问题，和银行的窗口办事人

员也比较熟悉，一旦我公司有着急汇款或其他突发情况银行的办事人员也会积极配合。在

我来到公司后发现，财务部都是每月月初去银行购买银行对账单，10 元/月，在我和建议

下，领导同意安装免费的查询版网银，为公司省去了 120 元/年，一小笔不必要的费用。

　　七、其他

　　与财务工作有关的对外部门(国税、地税等)行、沟通，配合工作利行。进联络顺进

出年范文篇宾馆纳终总结 3

　　月如梭、时光飞逝，转眼间又到了新的一年，回顾这一年的历程，我在公司的领导

下，在各位同事们的鼎力支持和配合下，按照总公司要求，立足本职，积极展开工作，圆

满完成了自己所负责分管的各项工作任务，20xx 年对于我个人来说是接受挑战的一年、充

满希望和不断探索的一年，同时也是开拓创新、学习实践和收获经验的一年，感谢公司给

予我这样一个表现自我的机会和展示自我能力的平台。现将我的工作总结如下：

　　实习期过后我的主要工作就是协助会计做好基地的财务工作，在校期间也接触过一些

财务基础知识，但是在实际操作中还是有很多困难，原因是专业知识的欠缺再加上实践经

验的不足，从实际工作中我还发现不是所有的理论都适用于实际，需灵活运用方能解决实

际问题。

　　 6月份由于工作需要我被派往石家庄工作，主要负责办公室日常工作和出纳工作。新

同事们对我很照顾工作上也很支持，很快我便融入了这个和谐的大家庭，值得骄傲的是，

公司成立集团公司，而我有幸能为公司出一份力量。以下是办公室工作内容

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宾馆出纳年终总结范文（通用3篇）出年范文篇宾馆纳终总结1　　回顾20xx年的出纳工作，财务部在公司领导的带领下，认真遵守财务管理相关条例，按照实事求是，严以律己，圆满完成了20xx年宾馆的财务核算工作。现将20xx年的个人总结如下：　　一、思想方面　　思想比定，了确保核算在位的各工作中准确的指作用，我在遵较稳为财务单项发挥导守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥出纳工作的作用。　　二、工作方面　　1、格按照会基工作达的要求，真登各簿及台，部内部、部严计础标认记类账帐门门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作。按照每月份的工作计划，按月对会计...

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