财务部门年度总结（精选32篇）
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财务部门年度总结（精选 32 篇）
部 年度 篇财务 门 总结 1
随着 20xx 年度部门决算报表的结束，标志着本年已接近尾声。公司财务工作人员克
服了工作中的种种压力与困难，公司领导和上级有关主管部门领导、关心、指导、帮助
下，根据公司财务理念和现代管理方式的要求，圆满完成了年度部门既定工作目标。全体
财务人员始终牢记全校工作一盘棋，以本部门的年度工作目标为中心，通过群策群力，全
体财务人员拧成一股绳，发挥财务人员的整体力量，在会计核算、会计监督、会计报告、
内外联系等多方面取得了一定的工作成绩。现将公司财务总体工作总结如下：
一、资金筹措、内外协调方面
反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司发生的每一笔经费通过
不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。公司财务
室已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制
记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及
、准确的反映。时
资金是公司正常教学活动和公司发展的血液，我们开源节流，较大的缓解了公司的资
金压力，保证了公司正常教学工作的开展。
在对外联系的过程中，我们坚持始终把公司的利益放在首位，坚持维护公司的整体形
象。以年初计划安排的经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，时时不
忘宣传公司，为公司整体发展尽本部门的最大努力。
二、财务会计核算方面
核算，也是财务工作的基本职能。公司在核算上严格按照财政设定科目进行核算，随
都可以 出公司每个月 生的 用。精心 会 核算体系，全面、真 、及 的时 查 实际发 费 设计 计 实 时
“提供财务会计信息，为领导决策等提供有用的决策信息，得到领导的肯定。 凡事预则
”立，公司全体财务人员在公司领导的指导、帮助下，总结以前年度会计核算经验的基础
上，结合公司的具体情况和年度财务工作目标，通过会议研讨、日常交流、向兄弟单位学
习和再实践再总结等多种形式，事先根据公司发展目标对会计核算资料的要求，利用现代
化的会计核算手段，精心组织、设计公司的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国
家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电化手段设置了财务核算体系，为领导的
决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大
量真实、完整、有用的财务信息。
三、财务会计监督方面
监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个处室每笔经济业务的合法性、合理
性进行监督。这方面，严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情；其次是
对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点，以保证公司财产不受侵害。
财务处全体人员坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完
整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控
制现金的使用。加强财务印章的管理和使用，定期进行资金核对。确保公司资金的安全、
完整。进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税
务票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各种票据的
使用规定、注意事项等相关的事宜，及时核销各种票据以确保公司的所有收入及时进行账
“ ”务处理，坚持财务 收支两条线，严格实物资产的入库手续，从源头做好公司的财务监督
工作。
“ ”财务 收支两条线是公司所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律，就是所有
的财务收入都必须入公司统一的财务账务，所有的支出都必须按公司事先规定的用款手续
办理用款，涉及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外
资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府采购。做好公司的财务票据
“ ”管理工作就是做好了财务 收支两条线的源头控制工作，财务正是从这一关键的源头控制
入手，严格区分公司的收支，做到全年财务收支无差错。受到公司领导和有关上级主管部
门领导的肯定。
四、经费管理
管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数
据，公司财务室能够随时完成公司领导和各处室要求提供的数据资料。科学合理编制公司
收支计划，并对计划过程进行控制和管理，合理配置公司资源，努力节约资金，加强资产
管理，防止公司资产流失，对公司财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督，积极开
展财务分析工作，确保公司财务活动的效益性，开展了预算内经费管理、预算外经费管理
和往来款项管理和其他工作。
五、反思
1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距；
2、会计电算化在工作中越来越发挥着重要作用，从年度预算、报账流程、年度决算
等各项流程都是用电脑操作，希望进一步系统学习一些电脑知识，以便在工作中得到更好
应用。
总之，经过共同努力，虽然我们财务工作也受到了领导的认可和支持，取得了全校职
工的信任。但是也面临许多新问题：制度有待进一步完善，效率有待进一步提高。
20xx 年，面对资金紧缺的严峻的.形势，在局财务部和公司领导领导下，财务部全体
“工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，按照公司年初工作会议认真践行价
”值管理 理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统
一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务。
一、全年量化指标完成情况。
1、资金上存率%以上；完成，达到%。
2、年末货币资金余额 xx 万元以上，其中公司本级万；上半年期末货币资金仅仅 xx
万元，总部约为xx 万元，离指标差距很大。
3、总部费用支出控制xx 万元以内：上半年实际发生 xx 万元，由于有大约xx 万元左
右的职员费用，另外办公楼租赁费万未计算，半年绩效考核估计大概有xx 万元左右，加
上上述费用预计上半年实际发生费用 xx 万元，在预算控制之内。
4、全年收取司属单位上交款项 xx 万元；已收xx 万元，完成年度计划的%。
5、新开项目资金策划率100%；新开项目x个，均做了资金策划。（两个，一个）。
6、全司利润总额xx 万元；上半年完成利润xx 万元，完成%。
7、办理资金信贷类业务，投诉率为0；完成。上半年未发生投诉。
二、主要经济指标分析。
上半年累计完成产值亿元，占局下达指标的%，实现利润xx 万元，占局下达指标
的%。从各分公司情况来看，隧道公司完成万，占年度指标的%。xx 公司年度计划指标为
xx 万元，实际完成 xx 万元，仅完成%，下半年完成 xx 万元，xx 项目部计划完成 xx 万元，
实际亏损 xx 万元，下半年完成指标需要xx 万元，从目前情况来看，xx 公司和经营部要完
成年度指标已经不可能。
2、上缴货币资金情况。
全年公司累计上交局货币资金 xx 万元（含xx 公司的 xx 万元），完成局下达指标 xx
万元的%，各单位如果按照公司本年度新的收款办法（收款比例+利润比例）应收款 xx 万
元，实际收款 xx 万元（含xx 公司算抵扣局上交的xx 万元），超收 xx 万元。其中xx 公司
超收 xx 万元，xx 公司超收 xx 万元，xx 公司少收 xx 万元。但从完成年度计划来看，xx 公
司完成年度计划的%，xx 公司完成年度计划的%，而xx 公司仅仅完成年度计划的%，尚差
xx 万元。
三、20xx 年所作的主要工作：我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。
1、认真做好财务的日常工作。
我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处理工作，
季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报
和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情
况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计档案清理，及时将档案运回公司总
部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报，在 6月底基本完成备用金的清理
工作。
2“、按照 预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考
”核 的原则，做好企业费用预算管理，费用预算工作。
财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人，对各个分公
司费用预算进行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度及时
向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并
形成分析报告，作好事中费用控制和总结。
摘要：
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作者：Jazy
分类：工作总结
价格：免费
属性：63 页
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时间：2024-08-03
