出纳工作计划（通用15篇）
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出纳工作计划（通用 15 篇）
出 工作 划 篇纳 计 1
一、任务目标
1.填制相应业务的原始凭证;
2.根据原始凭证，熟练编制相应业务的记账凭证;
3.熟练开设和登记日记账;
4.加强规范现金管理，做好日常核算;
5.熟练掌握点钞方法;
6.编制银行存款余额调节表;
7.加强学习，对该岗位实务进行熟练操作;
8.结合企业行业发展及自我的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自我
的业务素质和综合本事。
二、工作资料
1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务;
2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭
证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行
存款日记账，并结出余额;
3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整;
4.保管有关印章，空白收据和空白支票;
5.根据经济业务的发生编制相应会计分录;
6.办理银行存款和现金领取;
7.做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章;
8.负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作;
9.每月员工工资进行发放，新员工工资卡办理;
10.对现金、银行存款进行定期或不定期清查;
11.每一天核算项目收入情景，及时到联华公司购票并完成对账工作。
出 工作 划 篇纳 计 2
一、 以客户为中心，做好结算服务工作。
客户是我们的生存之源，作为营业部又是对外的窗口，服务的好坏直接影响到我行的
信誉
1“ ” “ ” “ ” “ ”、我行一直提倡的 首问责任制 、 满时点服务 、 站立服务 、 三声服务 我们将
继续执行，并做到每个员工能耐心对待每个顾客，让客户满意。
2、随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要求越来越高，不单单在临柜服
务中更体现在我行的服务品种上，除了继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚
没款、bsp 航空代理等代理结算外，更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、开放式
基金购买业务、证券业务等多种服务品种，提高我行的竞争能力。
3、主动加强与个人业务的联系，参与个人业务、熟悉个人业务以更好为客户服务。
虽然已经上了综合业务系统，但因为各种各样的原因还没有能做到真正的综合，是我营业
部工作的一个欠缺。
4、以银行为教室，明年我们将举办更多的银行结算办法讲座，增加人们的金融知
识，让客户多了解银行，贴近银行从而融入到我行业务中。
5、继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作，并向优质客户推广使用网上银
行业务。
二、强内控制度管理，防范风险，保证工作质量。
随着近年来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要
求
1 、督促科技部门对我营业部的计算机接口尽快更换，然后严格按照综合业务系统的
要求实行事权划分，一岗一卡，一人一卡，增强制度执行的钢性，提高约束力。
2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着重加强帐户管理(确保我行开户单
位的质量)和上门服务。
3、进一步加强会计出纳制度，严格会计出纳制度的执行与检查，规范会计印章和空
白重要凭证的使用和保管。
4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资金的安全，进一步提高我行防
范外来结算风险的手段。
5、规范业务操作流程，强化总会计日常检查制度以及时发现隐患，减少差错杜绝结
算事故。
6、切实履行对分理处的业务指导与检查。
7、做好会计核算质量的定期考核工作。
三、以人为本提高员工的全面素质。
员工的素质如何是银行能否发展的根本，在目前人员流动频繁的情况下我营业部急需
要有一支高素质的队伍
1、把好进人用人关。银行业听着很美，其实充满竞争和风险，所以到我营业部需要
有一定的心理素质和文化修养。在用人上以员工的能力且要能发挥员工最大潜能来确定适
合的岗位，从而提高员工的主动性。
2、加强业务培训，这也是明年最紧迫的，现已将培训计划上报人事部门，准备对出
纳制度、支付结算办法、综合业务系统会计制度、新会计科目等基础知识以及各种新兴业
务进行培训。
3、在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵，除了参加明年的技术比武更为了提高员
工的业务水平。
4、勤做员工的思想工作，关心鼓励员工，强化员工的心理素质。
5、有计划、有目的地进行岗位轮换，培养每一个员工从单一的操作向混合多能转
变。
出 工作 划 篇纳 计 3
20xx 年，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务系
统的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在
20xx 年的工作进行了仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新
性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续发展做出更大的贡献，在此，我要特别感
谢公司领导和各位仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓
舞，我真诚的表示感谢，
作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为
已任。为再次出色的完成上级交给我工作，特制定如下出纳工作计划：
一、做好正常出纳核算工作;按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务，努力开
源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的
核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表。在新的一年里，我将进一步加大学习
的力度，加强自己的财务业务能力，以适应工作的需求。
二、更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的
管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，
确保财务管理的规范和高效。
三、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。加强与公司各部门的沟通
协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防
止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。
四、做好应对突发事件的应急工作。在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重
要的工作，要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金
摘要：
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出纳工作计划（通用15篇）出工作划篇纳计1 一、任务目标 1.填制相应业务的原始凭证; 2.根据原始凭证，熟练编制相应业务的记账凭证; 3.熟练开设和登记日记账; 4.加强规范现金管理，做好日常核算; 5.熟练掌握点钞方法; 6.编制银行存款余额调节表; 7.加强学习，对该岗位实务进行熟练操作; 8.结合企业行业发展及自我的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自我的业务素质和综合本事。 二、工作资料 1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务; 2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编...
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作者：Jazy
分类：实用范文
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时间：2024-08-01
